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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 711.00 | 189 480.00 | 699 231.00 | 888 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 885 270.00 | | 1 885 270.00 | 1 885 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 068.00 | | 1 714 068.00 | 1 714 068.00 |
CF Disponibilités | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 658 470.00 | | 3 658 470.00 | 3 658 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 181.00 | 189 480.00 | 4 357 701.00 | 4 547 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
CU Autres participations | 876 076.00 | 176 845.00 | 699 231.00 | 876 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 094.00 | 2 503 169.00 | | 2 378 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 552.00 | -10 790.00 | | -20 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 542.00 | 3 812 379.00 | | 3 677 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 815.00 | 32.00 | | 603 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | 16 940.00 | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 356.00 | | 3 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 138.00 | 29 344.00 | | 37 138.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 159.00 | 49 672.00 | | 680 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 701.00 | 3 862 051.00 | | 4 357 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 159.00 | 49 672.00 | | 80 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 898.00 | 32 931.00 | | 58 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 450.00 | 43 721.00 | | 79 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 552.00 | -10 790.00 | | -20 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 711.00 | | | 888 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 076.00 | | | 876 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 608.00 | 40 237.00 | | 136 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 608.00 | 40 237.00 | | 136 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |