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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | 8 225.00 | 4 281.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 711.00 | 144 987.00 | 743 724.00 | 888 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 277 019.00 | | 1 277 019.00 | 1 277 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 959.00 | | 1 654 959.00 | 1 654 959.00 |
CF Disponibilités | 452 092.00 | | 452 092.00 | 452 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 111.00 | | 3 384 111.00 | 3 384 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 822.00 | 144 987.00 | 4 127 835.00 | 4 272 822.00 |
CU Autres participations | 876 076.00 | 136 633.00 | 739 443.00 | 876 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 965 123.00 | 3 104 117.00 | | 2 965 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 154.00 | -18 994.00 | | -171 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 969.00 | 4 405 123.00 | | 4 113 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 36.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 31 745.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 6 839.00 | | 11 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937.00 | 2 093.00 | | 937.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 866.00 | 40 713.00 | | 13 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 835.00 | 4 445 836.00 | | 4 127 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 866.00 | 40 713.00 | | 13 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 422.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 423.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 1 728.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 628.00 | 46 059.00 | | 36 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 782.00 | 65 053.00 | | 207 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 154.00 | -18 994.00 | | -171 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 711.00 | | | 888 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 076.00 | | | 876 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 2 503.00 | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 2 503.00 | | 5 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 633.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 136 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 012.00 | 1 206 012.00 | | 1 206 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 060.00 | 1 277 060.00 | | 1 277 060.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |