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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 893.00 | 89 017.00 | 99 876.00 | 188 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 432.00 | 89 017.00 | 513 415.00 | 602 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 284.00 | | 1 896 284.00 | 1 896 284.00 |
BZ Autres créances | 193 584.00 | | 193 584.00 | 193 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 646 958.00 | | 646 958.00 | 646 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 961.00 | | 2 818 961.00 | 2 818 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 309.00 | 89 017.00 | 3 333 292.00 | 3 422 309.00 |
CU Autres participations | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 566.00 | 6 576.00 | | 18 566.00 |
DH Report à nouveau | 594 996.00 | 442 155.00 | | 594 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 807.00 | 239 834.00 | | 334 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 972.00 | 902 164.00 | | 1 161 972.00 |
DP Provisions pour risques | 917.00 | | | 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 917.00 | | | 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 397.00 | 159 898.00 | | 69 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 932.00 | 400 068.00 | | 606 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 315.00 | 926 987.00 | | 885 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 990.00 | 738 838.00 | | 607 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 713.00 | 2 225 870.00 | | 2 169 713.00 |
ED (V) | 691.00 | | | 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 292.00 | 3 128 034.00 | | 3 333 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 416.00 | 2 066 470.00 | | 2 162 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 933.00 | 499.00 | | 1 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 314 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 314 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 870.00 | 30 163.00 | | 16 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 870.00 | 30 163.00 | | 24 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 2 417.00 | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | 14 455.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 18 872.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 123.00 | 13 291.00 | | 22 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 851.00 | 107 033.00 | | 158 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 347 164.00 | 4 669 542.00 | | 5 347 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 356.00 | 4 429 708.00 | | 5 012 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 807.00 | 239 834.00 | | 334 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 609.00 | 40 823.00 | | 580 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 602 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 188 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 208.00 | 20 686.00 | | 187 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 401.00 | 20 137.00 | | 393 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 631.00 | 27 816.00 | 17 430.00 | 78 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 631.00 | 27 816.00 | 17 430.00 | 78 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 932.00 | 606 932.00 | | 606 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 990.00 | 607 990.00 | | 607 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 464.00 | 60 168.00 | 7 296.00 | 67 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 105.00 | 2 160 568.00 | 52 538.00 | 2 213 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 713.00 | 2 162 416.00 | 7 296.00 | 2 169 713.00 |