| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 275.00 | 163 209.00 | 145 066.00 | 308 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 934 425.00 | | 1 934 425.00 | 1 934 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 576.00 | 163 209.00 | 2 267 367.00 | 2 430 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 977.00 | 29 750.00 | 3 926 227.00 | 3 955 977.00 |
BZ Autres créances | 530 888.00 | | 530 888.00 | 530 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 1 267 147.00 | | 1 267 147.00 | 1 267 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 300.00 | 29 750.00 | 5 760 550.00 | 5 790 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 875.00 | 192 959.00 | 8 027 917.00 | 8 220 875.00 |
CU Autres participations | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 392.00 | 994 092.00 | | 1 171 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 104.00 | 627 300.00 | | 710 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 236.00 | 2 005 132.00 | | 2 265 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 746.00 | 794 159.00 | | 27 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 43.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 642.00 | 1 481 539.00 | | 2 805 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 858.00 | 1 431 981.00 | | 1 402 858.00 |
EA Autres dettes | | 146 086.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526 411.00 | 1 171 787.00 | | 1 526 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 681.00 | 5 025 596.00 | | 5 762 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 917.00 | 7 030 728.00 | | 8 027 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 460.00 | 5 003 229.00 | | 5 759 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 379.00 | 2 946.00 | | 5 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 673 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 673 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 703 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GE Autres charges | | | 39 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 140.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 140.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | -140.00 | | 2 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | -74.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 795.00 | 260 000.00 | | 253 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 069.00 | 7 837 892.00 | | 9 716 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 005 965.00 | 7 210 592.00 | | 9 005 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 104.00 | 627 300.00 | | 710 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 420.00 | | 1 010 713.00 | 1 713 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 443.00 | 2 071 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 557.00 | 2 430 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 114.00 | 308 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 061.00 | | 9 328.00 | 332 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 059.00 | | 1 001 385.00 | 1 330 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 138.00 | 28 185.00 | 33 114.00 | 168 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 138.00 | 28 185.00 | 33 114.00 | 168 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 642.00 | 2 805 642.00 | | 2 805 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402 858.00 | 1 402 858.00 | | 1 402 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 411.00 | 1 526 411.00 | | 1 526 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 934 425.00 | | 1 934 425.00 | 1 934 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 977.00 | 3 955 977.00 | | 3 955 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 367.00 | 19 147.00 | 3 221.00 | 22 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 846.00 | | | 768 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 888.00 | 530 888.00 | | 530 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 683.00 | 4 513 924.00 | 2 017 758.00 | 6 531 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 681.00 | 5 759 460.00 | 3 221.00 | 5 762 681.00 |