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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 214.00 | 137 241.00 | 162 973.00 | 300 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 272.00 | | 539 272.00 | 539 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 205.00 | 137 241.00 | 901 964.00 | 1 039 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 601.00 | | 3 296 601.00 | 3 296 601.00 |
BZ Autres créances | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 690 688.00 | | 690 688.00 | 690 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 610.00 | | 4 168 610.00 | 4 168 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 815.00 | 137 241.00 | 5 070 574.00 | 5 207 815.00 |
CU Autres participations | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 21 360.00 | | 22 440.00 |
DH Report à nouveau | 681 403.00 | 656 733.00 | | 681 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 689.00 | 245 751.00 | | 482 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 832.00 | 1 185 143.00 | | 1 447 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 015.00 | 8 642.00 | | 62 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 390.00 | 570 772.00 | | 1 027 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 822.00 | 990 038.00 | | 1 237 822.00 |
EA Autres dettes | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 122 345.00 | 788 686.00 | | 1 122 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 741.00 | 2 358 138.00 | | 3 622 741.00 |
ED (V) | | 155.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 574.00 | 3 544 576.00 | | 5 070 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 528.00 | | | 3 581 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 762 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 762 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 786 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 767.00 | |
GE Autres charges | | | 38 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 18 355.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 18 355.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 103 291.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 267.00 | 30 000.00 | | 21 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 897.00 | 7 835 774.00 | | 8 787 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 208.00 | 7 590 023.00 | | 8 305 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 689.00 | 245 751.00 | | 482 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 689.00 | | 353 964.00 | 869 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 448.00 | 687 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 448.00 | 1 039 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 851.00 | | 120 364.00 | 179 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 539.00 | | 233 600.00 | 638 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 474.00 | 23 767.00 | | 113 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 474.00 | 23 767.00 | | 113 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 390.00 | 1 027 390.00 | | 1 027 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 663.00 | 1 236 663.00 | | 1 236 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 122 345.00 | 1 122 345.00 | | 1 122 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 272.00 | | 539 272.00 | 539 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 601.00 | 3 296 601.00 | | 3 296 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 764.00 | 18 551.00 | 41 213.00 | 59 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 765.00 | 146 765.00 | | 146 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 141.00 | 3 468 694.00 | 629 448.00 | 4 098 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 741.00 | 3 581 528.00 | 41 213.00 | 3 622 741.00 |