| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 061.00 | 168 138.00 | 163 922.00 | 332 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 641.00 | | 1 181 641.00 | 1 181 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 420.00 | 168 138.00 | 1 545 282.00 | 1 713 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 730.00 | | 3 516 730.00 | 3 516 730.00 |
BZ Autres créances | 247 271.00 | | 247 271.00 | 247 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 1 701 839.00 | | 1 701 839.00 | 1 701 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 447.00 | | 5 485 447.00 | 5 485 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 867.00 | 168 138.00 | 7 030 728.00 | 7 198 867.00 |
CU Autres participations | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 092.00 | 681 403.00 | | 994 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 300.00 | 482 689.00 | | 627 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 132.00 | 1 447 832.00 | | 2 005 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 159.00 | 62 015.00 | | 794 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 61.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 539.00 | 1 027 390.00 | | 1 481 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 981.00 | 1 237 822.00 | | 1 431 981.00 |
EA Autres dettes | 146 086.00 | 173 109.00 | | 146 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 787.00 | 1 122 345.00 | | 1 171 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 596.00 | 3 622 741.00 | | 5 025 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 728.00 | 5 070 574.00 | | 7 030 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 383.00 | 3 581 528.00 | | 4 234 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 726 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 726 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 831 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 897.00 | |
GE Autres charges | | | 17 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -144.00 | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -74.00 | 21 267.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 000.00 | 203 083.00 | | 260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 892.00 | 8 787 897.00 | | 7 837 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 592.00 | 8 305 208.00 | | 7 210 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 300.00 | 482 689.00 | | 627 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 205.00 | | 684 300.00 | 1 039 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 085.00 | 1 330 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 1 713 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 214.00 | | 31 846.00 | 300 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 691.00 | | 652 454.00 | 687 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 241.00 | 30 897.00 | | 137 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 241.00 | 30 897.00 | | 137 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 539.00 | 1 481 539.00 | | 1 481 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 898.00 | 1 424 898.00 | | 1 424 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171 787.00 | 1 171 787.00 | | 1 171 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 181 641.00 | | 1 181 641.00 | 1 181 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 516 730.00 | 3 516 730.00 | | 3 516 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 214.00 | | | 791 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 271.00 | 247 271.00 | | 247 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 195.00 | 3 774 379.00 | 1 271 816.00 | 5 046 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 596.00 | 4 234 383.00 | | 5 025 596.00 |