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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 851.00 | 113 474.00 | 66 376.00 | 179 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 631.00 | | 477 631.00 | 477 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 689.00 | 113 474.00 | 756 215.00 | 869 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 580.00 | | 2 205 580.00 | 2 205 580.00 |
BZ Autres créances | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 470 592.00 | | 470 592.00 | 470 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 384.00 | | 2 787 384.00 | 2 787 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 214.00 | 113 474.00 | 3 544 740.00 | 3 658 214.00 |
CU Autres participations | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 213 600.00 | | 224 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | 656 733.00 | 797 012.00 | | 656 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 751.00 | 109 721.00 | | 245 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 143.00 | 1 141 693.00 | | 1 185 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | 9 045.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 772.00 | 622 408.00 | | 570 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 201.00 | 867 883.00 | | 990 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 686.00 | 969 089.00 | | 788 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 301.00 | 2 468 426.00 | | 2 358 301.00 |
ED (V) | 155.00 | 3 496.00 | | 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 740.00 | 3 613 615.00 | | 3 544 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 301.00 | 2 468 426.00 | | 2 358 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 642.00 | 1 749.00 | | 8 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 507.00 | | 552 602.00 | 771 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 088.00 | 638 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 420.00 | 869 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 332.00 | 179 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 157.00 | | 43 026.00 | 200 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 050.00 | | 509 576.00 | 520 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 434.00 | 15 576.00 | 60 536.00 | 158 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 434.00 | 15 576.00 | 60 536.00 | 158 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 772.00 | 570 772.00 | | 570 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 686.00 | 788 686.00 | | 788 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 631.00 | | 477 631.00 | 477 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205 580.00 | 2 205 580.00 | | 2 205 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VP Divers | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 201.00 | 990 201.00 | | 990 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 800.00 | 2 306 654.00 | 580 145.00 | 2 886 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 301.00 | 2 358 301.00 | | 2 358 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |