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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 157.00 | 158 434.00 | 41 723.00 | 200 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 507.00 | 158 434.00 | 613 073.00 | 771 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 368.00 | | 1 953 368.00 | 1 953 368.00 |
BZ Autres créances | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CF Disponibilités | 817 066.00 | | 817 066.00 | 817 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 541.00 | | 3 000 541.00 | 3 000 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 049.00 | 158 434.00 | 3 613 615.00 | 3 772 049.00 |
CU Autres participations | 393 243.00 | | 393 243.00 | 393 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 18 566.00 | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | 797 012.00 | 594 996.00 | | 797 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 721.00 | 334 807.00 | | 109 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 693.00 | 1 161 972.00 | | 1 141 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 045.00 | 69 397.00 | | 9 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 408.00 | 606 932.00 | | 622 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 883.00 | 885 315.00 | | 867 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 089.00 | 607 990.00 | | 969 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 425.00 | 2 169 713.00 | | 2 468 425.00 |
ED (V) | 3 496.00 | 691.00 | | 3 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 615.00 | 3 333 292.00 | | 3 613 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 426.00 | 2 162 416.00 | | 2 468 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 1 933.00 | | 1 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 839 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 839 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 474.00 | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 701.00 | 16 870.00 | | 9 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 701.00 | 24 870.00 | | 9 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 177.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 977.00 | 2 747.00 | | 43 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 276.00 | 22 123.00 | | -34 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 520.00 | 158 851.00 | | 48 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 621.00 | 5 347 164.00 | | 6 891 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 900.00 | 5 012 356.00 | | 6 781 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 721.00 | 334 807.00 | | 109 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 432.00 | | | 602 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 538.00 | | | 413 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 017.00 | 69 417.00 | | 89 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 017.00 | 69 417.00 | | 89 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UG ‐ Financières | | | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 408.00 | 622 408.00 | | 622 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 089.00 | 969 089.00 | | 969 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 368.00 | | | 1 953 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
VP Divers | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867 883.00 | 867 883.00 | | 867 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 852.00 | 2 173 045.00 | 126 807.00 | 2 299 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 426.00 | 2 468 426.00 | | 2 468 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |