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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 466.00 | 52 387.00 | 79.00 | 52 466.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 477.00 | 278 499.00 | 76 977.00 | 355 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 951.00 | 751 051.00 | 692 900.00 | 1 443 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 759.00 | 1 081 938.00 | 1 090 820.00 | 2 172 759.00 |
BT Marchandises | 6 008 718.00 | 126 367.00 | 5 882 350.00 | 6 008 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 464.00 | 28 925.00 | 880 539.00 | 909 464.00 |
BZ Autres créances | 2 908 834.00 | | 2 908 834.00 | 2 908 834.00 |
CF Disponibilités | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 429.00 | 155 292.00 | 9 901 136.00 | 10 056 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 188.00 | 1 237 231.00 | 10 991 957.00 | 12 229 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 620.00 | 932 178.00 | | 1 173 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 961.00 | 374 842.00 | | 120 961.00 |
DK Provisions réglementées | 23 874.00 | 21 818.00 | | 23 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 456.00 | 1 581 839.00 | | 1 571 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 283.00 | 1 391 487.00 | | 1 516 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 339.00 | 1 398 050.00 | | 1 382 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 394.00 | 666 615.00 | | 412 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 067.00 | 5 612 210.00 | | 5 077 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 280.00 | 525 353.00 | | 588 280.00 |
EA Autres dettes | 444 135.00 | 391 820.00 | | 444 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420 500.00 | 9 985 538.00 | | 9 420 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 991 957.00 | 11 567 377.00 | | 10 991 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 985 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 158 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 143 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 283 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 128 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 037 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 5 839.00 | | 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 707.00 | 4 214.00 | | 8 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 447.00 | 10 054.00 | | 9 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 17 541.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 763.00 | 8 717.00 | | 10 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 838.00 | 26 259.00 | | 30 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 390.00 | -16 205.00 | | -21 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | 128 227.00 | | 20 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 319 808.00 | 36 557 465.00 | | 35 319 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 198 847.00 | 36 182 623.00 | | 35 198 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 961.00 | 374 842.00 | | 120 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 170.00 | | | 2 243 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 051.00 | | | 1 873 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 073.00 | 174 758.00 | 184 893.00 | 1 092 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 446.00 | 941.00 | | 51 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 627.00 | 173 816.00 | 184 893.00 | 1 040 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 818.00 | 10 764.00 | 8 708.00 | 21 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 818.00 | 10 764.00 | 8 708.00 | 21 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 764.00 | 8 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323 522.00 | 1 023 522.00 | 300 000.00 | 1 323 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 077 068.00 | 5 077 068.00 | | 5 077 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 953.00 | 502 953.00 | | 502 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 028.00 | 499 028.00 | | 499 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 256.00 | 346 145.00 | 671 111.00 | 1 017 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 046.00 | 3 848 046.00 | 90 000.00 | 3 938 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008 106.00 | 8 036 995.00 | 971 111.00 | 9 008 106.00 |