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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 442.00 | 60 113.00 | 10 329.00 | 70 442.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 437.00 | 378 660.00 | 29 777.00 | 408 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 697.00 | 1 175 085.00 | 454 612.00 | 1 629 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 911.00 | 1 613 858.00 | 741 054.00 | 2 354 911.00 |
BN En cours de production de biens | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
BP En cours de production de services | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BT Marchandises | 9 482 012.00 | 476 298.00 | 9 005 713.00 | 9 482 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 875.00 | 19 128.00 | 664 746.00 | 683 875.00 |
BZ Autres créances | 2 597 696.00 | | 2 597 696.00 | 2 597 696.00 |
CF Disponibilités | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 850 573.00 | 495 427.00 | 12 355 147.00 | 12 850 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 485.00 | 2 109 284.00 | 13 096 200.00 | 15 205 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 979.00 | | | 321 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 3 225 415.00 | | | 3 225 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 059.00 | | | 1 059 059.00 |
DK Provisions réglementées | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 652.00 | | | 4 544 652.00 |
DP Provisions pour risques | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 013 830.00 | | | 4 013 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 677.00 | | | 3 897 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 082.00 | | | 537 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 100.00 | | | 8 510 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 096 200.00 | | | 13 096 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 492 604.00 | | | 4 492 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 895 315.00 | 77 499.00 | 36 972 814.00 | 36 895 315.00 |
FG Production vendue services | 2 859 311.00 | | 2 859 311.00 | 2 859 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 754 626.00 | 77 499.00 | 39 832 125.00 | 39 754 626.00 |
FM Production stockée | | | -75 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 118 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 400 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 411 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 550 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 207.00 | | | 496 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 125 231.00 | | | 40 125 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 066 172.00 | | | 39 066 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 059.00 | | | 1 059 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 308.00 | | 187 004.00 | 2 230 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 401.00 | | 2 354 911.00 | 62 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 401.00 | | 2 038 134.00 | 62 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 115.00 | | | 299 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 563.00 | | 186 972.00 | 1 913 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 32.00 | 17 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 614.00 | 129 243.00 | | 1 484 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 431.00 | 5 682.00 | | 54 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 183.00 | 123 562.00 | | 1 430 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 561.00 | 11.00 | 6 395.00 | 13 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 448.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 352 382.00 | 476 298.00 | 352 382.00 | 352 382.00 |
6T Sur comptes clients | 16 879.00 | 2 848.00 | 599.00 | 16 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 261.00 | 479 147.00 | 352 981.00 | 369 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 822.00 | 520 606.00 | 359 376.00 | 382 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 6 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 677.00 | 3 897 677.00 | | 3 897 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 376.00 | 246 376.00 | | 246 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 662 820.00 | 662 820.00 | | 662 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 727 659.00 | 727 659.00 | | 727 659.00 |
VC Groupe et associés | 300 925.00 | | 300 925.00 | 300 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 013 830.00 | | 4 013 830.00 | 4 013 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
VP Divers | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 996.00 | 1 423 996.00 | | 1 423 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 233.00 | 2 959 592.00 | 339 642.00 | 3 299 233.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 506 434.00 | 4 492 604.00 | 4 013 830.00 | 8 506 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 309.00 | | | 271 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
ST Autres comptes | 785 530.00 | | | 785 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 975.00 | | | 320 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141 717.00 | | | 1 141 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 502.00 | | | 325 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 587 627.00 | | | 6 587 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 442 908.00 | | | 6 442 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 852.00 | | | 2 416 852.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |