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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 6 689.00 | 2 036.00 | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 926.00 | 359 525.00 | 44 401.00 | 403 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 594.00 | 1 120 661.00 | 376 933.00 | 1 497 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 808.00 | 1 486 875.00 | 716 933.00 | 2 203 808.00 |
BN En cours de production de biens | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BP En cours de production de services | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BT Marchandises | 8 619 601.00 | 163 010.00 | 8 456 591.00 | 8 619 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 431.00 | 21 793.00 | 630 638.00 | 652 431.00 |
BZ Autres créances | 2 908 850.00 | | 2 908 850.00 | 2 908 850.00 |
CF Disponibilités | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 998.00 | 184 803.00 | 12 166 194.00 | 12 350 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 554 806.00 | 1 671 679.00 | 12 883 127.00 | 14 554 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 474.00 | | | 1 854 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 760.00 | | | 1 542 760.00 |
DK Provisions réglementées | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 121.00 | | | 3 653 121.00 |
DP Provisions pour risques | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 714.00 | | | 1 518 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126 096.00 | | | 7 126 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 893.00 | | | 440 893.00 |
EA Autres dettes | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 140 782.00 | | | 9 140 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 883 127.00 | | | 12 883 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 118 873.00 | | | 9 118 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 280 952.00 | 1 772.00 | 42 282 724.00 | 42 280 952.00 |
FG Production vendue services | 3 185 619.00 | | 3 185 619.00 | 3 185 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 466 572.00 | 1 772.00 | 45 468 344.00 | 45 466 572.00 |
FM Production stockée | | | 10 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 995 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 867 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 862 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 821 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 768.00 | | | 610 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 999 970.00 | | | 45 999 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 457 210.00 | | | 44 457 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 760.00 | | | 1 542 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 911.00 | | 111 414.00 | 2 354 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 101.00 | 259 417.00 | 2 203 808.00 | 3 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 717.00 | 237 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 197 700.00 | 1 948 290.00 | 3 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 115.00 | | | 299 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 134.00 | | 110 957.00 | 2 038 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | 458.00 | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 858.00 | 132 435.00 | 259 417.00 | 1 613 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 113.00 | 8 293.00 | 61 717.00 | 60 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 745.00 | 124 142.00 | 197 701.00 | 1 553 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 178.00 | | 4 290.00 | 7 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 448.00 | 47 776.00 | | 41 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 298.00 | 163 010.00 | 476 298.00 | 476 298.00 |
6T Sur comptes clients | 19 128.00 | 4 244.00 | 1 579.00 | 19 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 427.00 | 167 254.00 | 477 877.00 | 495 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 052.00 | 215 030.00 | 482 167.00 | 544 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 619.00 | 4 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126 096.00 | 7 126 096.00 | | 7 126 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 628 179.00 | 628 179.00 | | 628 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 941 813.00 | 941 813.00 | | 941 813.00 |
VC Groupe et associés | 365 886.00 | 365 886.00 | | 365 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 714.00 | 1 518 714.00 | | 1 518 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VP Divers | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 373.00 | 1 579 373.00 | | 1 579 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 685.00 | 3 559 313.00 | 42 372.00 | 3 601 685.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 118 873.00 | 9 118 873.00 | | 9 118 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 128.00 | | | 224 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
ST Autres comptes | 899 727.00 | | | 899 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 993.00 | | | 410 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342 716.00 | | | 1 342 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 719.00 | | | 280 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 763 992.00 | | | 7 763 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 710 854.00 | | | 7 710 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 870 188.00 | | | 2 870 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |