| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 397.00 | 52 934.00 | 462.00 | 53 397.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 395.00 | 300 334.00 | 83 060.00 | 383 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 060.00 | 869 891.00 | 620 169.00 | 1 490 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 358.00 | 1 223 160.00 | 949 198.00 | 2 172 358.00 |
BT Marchandises | 7 194 189.00 | 237 597.00 | 6 956 592.00 | 7 194 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 247.00 | 46 363.00 | 972 884.00 | 1 019 247.00 |
BZ Autres créances | 1 752 592.00 | | 1 752 592.00 | 1 752 592.00 |
CF Disponibilités | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 081 190.00 | 283 960.00 | 9 797 229.00 | 10 081 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 548.00 | 1 507 120.00 | 10 746 427.00 | 12 253 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 582.00 | 1 173 620.00 | | 1 294 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 461.00 | 120 961.00 | | 170 461.00 |
DK Provisions réglementées | 23 846.00 | 23 874.00 | | 23 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 888.00 | 1 571 456.00 | | 1 741 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 556.00 | 1 516 283.00 | | 838 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715 231.00 | 1 382 339.00 | | 3 715 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 633.00 | 412 394.00 | | 286 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 151.00 | 5 077 067.00 | | 3 659 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 438.00 | 588 280.00 | | 504 438.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 444 135.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 004 539.00 | 9 420 500.00 | | 9 004 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 427.00 | 10 991 957.00 | | 10 746 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 356 625.00 | | | 8 356 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 499 414.00 | 38 316.00 | 30 537 730.00 | 30 499 414.00 |
FG Production vendue services | 2 282 806.00 | | 2 282 806.00 | 2 282 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 782 220.00 | 38 316.00 | 32 820 536.00 | 32 782 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 021 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 485 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 705 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 072.00 | 8 707.00 | | 7 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 036.00 | 9 447.00 | | 35 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 505.00 | 1 058.00 | | 18 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 379.00 | 19 016.00 | | 17 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 843.00 | 10 763.00 | | 7 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 727.00 | 30 838.00 | | 43 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 691.00 | -21 390.00 | | -8 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 813.00 | 20 850.00 | | 35 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 061 200.00 | 35 319 808.00 | | 33 061 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 890 740.00 | 35 198 847.00 | | 32 890 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 461.00 | 120 961.00 | | 170 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 757.00 | | 123 878.00 | 2 172 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 167.00 | 16 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 190.00 | 122 087.00 | 2 172 358.00 | 2 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 48 920.00 | 1 873 455.00 | 2 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 140.00 | | 930.00 | 281 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 617.00 | | 122 948.00 | 1 801 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 936.00 | 172 766.00 | 31 542.00 | 1 081 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 387.00 | 547.00 | | 52 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 549.00 | 172 219.00 | 31 542.00 | 1 029 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 875.00 | 7 843.00 | 7 872.00 | 23 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 367.00 | 237 597.00 | 126 367.00 | 126 367.00 |
6T Sur comptes clients | 28 926.00 | 17 438.00 | | 28 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 293.00 | 255 035.00 | 126 367.00 | 155 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 167.00 | 262 878.00 | 134 239.00 | 179 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 843.00 | 7 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 151.00 | 3 659 151.00 | | 3 659 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
UX Autres créances clients | 965 598.00 | | | 965 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VB T. V. A. | 299 208.00 | | | 299 208.00 |
VC Groupe et associés | 537 686.00 | | | 537 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 556.00 | 477 276.00 | 361 281.00 | 838 556.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 231.00 | 3 715 231.00 | | 3 715 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 398.00 | | | 826 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 731.00 | 2 748 249.00 | 70 482.00 | 2 818 731.00 |
VW T.V.A. | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 906.00 | 8 356 625.00 | 361 281.00 | 8 717 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
ST Autres comptes | 1 265 615.00 | | | 1 265 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 424.00 | | | 666 424.00 |
YT Sous‐traitance | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 060.00 | | | 325 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 790.00 | | | 294 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 634 539.00 | | | 5 634 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 875 250.00 | | | 5 875 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 568.00 | | | 2 618 568.00 |