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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 442.00 | 54 431.00 | 16 011.00 | 70 442.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 403.00 | 356 796.00 | 42 608.00 | 399 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 759.00 | 1 073 388.00 | 378 371.00 | 1 451 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 308.00 | 1 484 614.00 | 745 694.00 | 2 230 308.00 |
BN En cours de production de biens | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
BP En cours de production de services | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BT Marchandises | 11 893 712.00 | 352 382.00 | 11 541 330.00 | 11 893 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 977.00 | 16 879.00 | 1 134 098.00 | 1 150 977.00 |
BZ Autres créances | 2 473 045.00 | | 2 473 045.00 | 2 473 045.00 |
CF Disponibilités | 187 637.00 | | 187 637.00 | 187 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 836 239.00 | 369 261.00 | 15 466 978.00 | 15 836 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 066 547.00 | 1 853 875.00 | 16 212 672.00 | 18 066 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 696 092.00 | | | 2 696 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 323.00 | | | 529 323.00 |
DK Provisions réglementées | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 976.00 | | | 3 491 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 479.00 | | | 2 594 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495 783.00 | | | 9 495 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 218.00 | | | 478 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 720 696.00 | | | 12 720 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 212 672.00 | | | 16 212 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 051 266.00 | | | 10 051 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 282 644.00 | 4 048.00 | 40 286 692.00 | 40 282 644.00 |
FG Production vendue services | 3 073 269.00 | | 3 073 269.00 | 3 073 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 355 913.00 | 4 048.00 | 43 359 961.00 | 43 355 913.00 |
FM Production stockée | | | 119 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 025 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 606 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 259 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 157 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | | | 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 902.00 | | | -25 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 032 867.00 | | | 44 032 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 503 544.00 | | | 43 503 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 323.00 | | | 529 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 341.00 | | 111 467.00 | 2 194 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 499.00 | 2 230 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 499.00 | 1 913 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 070.00 | | 17 045.00 | 282 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 041.00 | | 94 021.00 | 1 895 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 229.00 | | 401.00 | 17 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 087.00 | 133 510.00 | 44 983.00 | 1 396 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397.00 | 1 034.00 | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 690.00 | 132 476.00 | 44 983.00 | 1 342 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 968.00 | 556.00 | 6 963.00 | 19 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 011.00 | 352 382.00 | 455 011.00 | 455 011.00 |
6T Sur comptes clients | 27 107.00 | | 10 227.00 | 27 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 118.00 | 352 382.00 | 465 238.00 | 482 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 086.00 | 352 938.00 | 472 201.00 | 502 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556.00 | 6 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495 783.00 | 9 495 783.00 | | 9 495 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 622.00 | 1 132 622.00 | | 1 132 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
VB T. V. A. | 746 306.00 | 746 306.00 | | 746 306.00 |
VC Groupe et associés | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 110.00 | 77 265.00 | 57 845.00 | 135 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 594 479.00 | | 2 594 479.00 | 2 594 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
VP Divers | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 458.00 | 1 507 458.00 | | 1 507 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 992.00 | 3 489 024.00 | 157 968.00 | 3 646 992.00 |
VW T.V.A. | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 703 590.00 | 10 051 266.00 | 2 652 324.00 | 12 703 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
ST Autres comptes | 1 028 468.00 | | | 1 028 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 503.00 | | | 376 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 895.00 | | | 1 146 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 497.00 | | | 282 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 425 002.00 | | | 7 425 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 005 447.00 | | | 7 005 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 852 351.00 | | | 2 852 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |