| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 450.00 | 330 531.00 | 61 919.00 | 392 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 591.00 | 1 012 159.00 | 490 432.00 | 1 502 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 341.00 | 1 396 087.00 | 798 254.00 | 2 194 341.00 |
BT Marchandises | 14 151 444.00 | 455 011.00 | 13 696 433.00 | 14 151 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 768.00 | 27 107.00 | 591 661.00 | 618 768.00 |
BZ Autres créances | 2 599 086.00 | | 2 599 086.00 | 2 599 086.00 |
CF Disponibilités | 345 260.00 | | 345 260.00 | 345 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 762 799.00 | 482 118.00 | 17 280 681.00 | 17 762 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 140.00 | 1 878 205.00 | 18 078 935.00 | 19 957 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 043.00 | 1 294 582.00 | | 1 465 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 049.00 | 170 461.00 | | 1 231 049.00 |
DK Provisions réglementées | 19 968.00 | 23 846.00 | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 060.00 | 1 741 888.00 | | 2 969 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 644.00 | 838 556.00 | | 362 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088 478.00 | 3 715 231.00 | | 6 088 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 442.00 | 286 633.00 | | 441 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719 509.00 | 3 659 151.00 | | 7 719 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 991.00 | 504 438.00 | | 491 991.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 528.00 | | 5 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 109 874.00 | 9 004 539.00 | | 15 109 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 078 935.00 | 10 746 427.00 | | 18 078 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 446 273.00 | 8 356 625.00 | | 8 446 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 17 446.00 | | 1 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 140 846.00 | 98 342.00 | 36 239 188.00 | 36 140 846.00 |
FG Production vendue services | 2 733 958.00 | | 2 733 958.00 | 2 733 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 874 804.00 | 98 342.00 | 38 973 146.00 | 38 874 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 311 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 348 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 260 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 052.00 | |
GE Autres charges | | | 24 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 425 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 704.00 | 61 165.00 | | 68 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 657.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 288.00 | 7 072.00 | | 7 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288.00 | 35 036.00 | | 7 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 18 505.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 17 379.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 411.00 | 7 843.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | 43 727.00 | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -8 691.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 370.00 | 35 813.00 | | 629 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 318 702.00 | 33 061 200.00 | | 39 318 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 087 653.00 | 32 890 740.00 | | 38 087 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 049.00 | 170 461.00 | | 1 231 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 358.00 | | 21 983.00 | 2 172 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 455.00 | | 21 586.00 | 1 873 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 833.00 | | 396.00 | 16 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 160.00 | 172 927.00 | | 1 223 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 934.00 | 462.00 | | 52 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 226.00 | 172 465.00 | | 1 170 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 846.00 | | 3 877.00 | 23 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 597.00 | 455 011.00 | 237 597.00 | 237 597.00 |
6T Sur comptes clients | 46 363.00 | 5 041.00 | 24 297.00 | 46 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 960.00 | 460 052.00 | 261 894.00 | 283 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 806.00 | 460 052.00 | 265 772.00 | 307 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 411.00 | 7 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719 509.00 | 7 719 509.00 | | 7 719 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
UX Autres créances clients | 588 180.00 | 588 180.00 | | 588 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
VB T. V. A. | 1 166 516.00 | 1 166 516.00 | | 1 166 516.00 |
VC Groupe et associés | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 644.00 | 228 962.00 | 133 681.00 | 362 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 088 478.00 | | 6 088 478.00 | 6 088 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 830.00 | | | 459 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 721.00 | 1 096 721.00 | | 1 096 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 034.00 | 2 865 142.00 | 301 893.00 | 3 167 034.00 |
VW T.V.A. | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 668 432.00 | 8 446 273.00 | 6 222 159.00 | 14 668 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 697.00 | | | 195 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
ST Autres comptes | 1 416 258.00 | | | 1 416 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 043.00 | | | 391 043.00 |
YT Sous‐traitance | 940 767.00 | | | 940 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 021.00 | | | 292 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 823.00 | | | 220 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 563 759.00 | | | 6 563 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 557 149.00 | | | 7 557 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 116 761.00 | | | 3 116 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |