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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AP Constructions | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 780.00 | 147 725.00 | 64 055.00 | 211 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 175.00 | 168 775.00 | 23 401.00 | 192 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 044.00 | 320 288.00 | 244 756.00 | 565 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 634.00 | 30 171.00 | 114 464.00 | 144 634.00 |
BZ Autres créances | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 723.00 | 30 171.00 | 353 552.00 | 383 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 766.00 | 350 459.00 | 598 308.00 | 948 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 358 010.00 | 321 167.00 | | 358 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 070.00 | 36 843.00 | | 49 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 958.00 | 57.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 434 237.00 | 371 266.00 | | 434 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 912.00 | 74 307.00 | | 63 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 70 744.00 | | 55 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 42 773.00 | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 070.00 | 194 824.00 | | 164 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 308.00 | 566 091.00 | | 598 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 133.00 | | 1 087 133.00 | 1 087 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 133.00 | | 1 087 133.00 | 1 087 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 248.00 | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | 1 332.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 1 580.00 | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 88.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 88.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 1 491.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 1 881.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 741.00 | 979 964.00 | | 1 100 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 671.00 | 943 121.00 | | 1 051 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 070.00 | 36 843.00 | | 49 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 513.00 | 46 656.00 | | 525 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 565 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 879.00 | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 407 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 334.00 | 46 656.00 | | 365 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 247.00 | 39 167.00 | 7 125.00 | 288 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 368.00 | 39 167.00 | 4 246.00 | 285 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 985.00 | 240 671.00 | 23 917.00 | 47 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 643.00 | 170 643.00 | | 170 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 070.00 | 140 153.00 | 23 917.00 | 164 070.00 |