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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AP Constructions | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 208.00 | 242 201.00 | 32 007.00 | 274 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 493.00 | 210 017.00 | 32 476.00 | 242 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 790.00 | 456 006.00 | 221 783.00 | 677 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 557.00 | | 163 557.00 | 163 557.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 224 280.00 | | 224 280.00 | 224 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 857.00 | | 448 857.00 | 448 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 647.00 | 456 006.00 | 670 641.00 | 1 126 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 499 854.00 | 494 870.00 | | 499 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 4 983.00 | | 2 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445.00 | 2 162.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 516 415.00 | 515 216.00 | | 516 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 008.00 | 63 602.00 | | 55 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 57 276.00 | | 45 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 004.00 | 53 559.00 | | 48 004.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 226.00 | 175 437.00 | | 154 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 641.00 | 690 653.00 | | 670 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 876.00 | 149 385.00 | | 119 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 565.00 | 7 230.00 | 1 054 796.00 | 1 047 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 565.00 | 7 230.00 | 1 054 796.00 | 1 047 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 777.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 1 302.00 | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 967.00 | 6 831.00 | | 4 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | 8 133.00 | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 62.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 62.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 264.00 | 8 071.00 | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 281.00 | 1 010 449.00 | | 1 068 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 365.00 | 1 005 465.00 | | 1 065 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | 4 983.00 | | 2 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 948.00 | | 32 342.00 | 662 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 677 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 520 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 648.00 | | 32 342.00 | 505 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 730.00 | 31 777.00 | 17 500.00 | 441 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 730.00 | 31 777.00 | 17 500.00 | 441 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 163 557.00 | 163 557.00 | | 163 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 008.00 | 20 657.00 | 34 350.00 | 55 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 961.00 | 172 961.00 | | 172 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 226.00 | 119 876.00 | 34 350.00 | 154 226.00 |