| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AP Constructions | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 983.00 | 171 773.00 | 59 210.00 | 230 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 431.00 | 169 024.00 | 46 407.00 | 215 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 503.00 | 344 585.00 | 262 917.00 | 607 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 133.00 | 30 171.00 | 164 963.00 | 195 133.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 182 128.00 | | 182 128.00 | 182 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 975.00 | 30 171.00 | 418 804.00 | 448 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 478.00 | 374 756.00 | 681 722.00 | 1 056 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 407 079.00 | 358 010.00 | | 407 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 825.00 | 49 070.00 | | 32 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 810.00 | 13 958.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 463 915.00 | 434 237.00 | | 463 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 580.00 | 63 912.00 | | 80 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 462.00 | 55 254.00 | | 58 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 573.00 | 37 904.00 | | 56 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 807.00 | 164 070.00 | | 217 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 722.00 | 598 308.00 | | 681 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 874.00 | 140 153.00 | | 176 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 358.00 | 15 927.00 | | 17 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 598.00 | | 1 044 598.00 | 1 044 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 598.00 | | 1 044 598.00 | 1 044 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314.00 | 1 837.00 | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | 4 561.00 | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 314.00 | 4 372.00 | | 7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 6 539.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 917.00 | 1 100 741.00 | | 1 057 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 092.00 | 1 051 671.00 | | 1 025 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 825.00 | 49 070.00 | | 32 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 044.00 | | | 565 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 288.00 | 44 697.00 | 20 400.00 | 320 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 288.00 | 44 697.00 | 20 400.00 | 320 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
VP Divers | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 924.00 | 222 924.00 | | 222 924.00 |