| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AP Constructions | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 781.00 | 209 778.00 | 26 003.00 | 235 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 882.00 | 210 609.00 | 29 273.00 | 239 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 752.00 | 424 176.00 | 212 576.00 | 636 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 537.00 | | 211 537.00 | 211 537.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 192 885.00 | | 192 885.00 | 192 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 215.00 | | 464 215.00 | 464 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 967.00 | 424 176.00 | 676 791.00 | 1 100 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 469 749.00 | 439 904.00 | | 469 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 121.00 | 29 845.00 | | 25 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 659.00 | 9 157.00 | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 513 730.00 | 492 106.00 | | 513 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 054.00 | 124 493.00 | | 34 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 82 151.00 | | 73 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 336.00 | 67 239.00 | | 52 336.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 061.00 | 280 927.00 | | 163 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 791.00 | 773 033.00 | | 676 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 039.00 | 27 844.00 | | 157 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195.00 | 69 596.00 | | 6 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 034.00 | | 1 087 034.00 | 1 087 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 034.00 | | 1 087 034.00 | 1 087 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 33 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 497.00 | 3 402.00 | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 508.00 | 3 402.00 | | 5 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 120.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 955.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | 2 447.00 | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 1 928.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 086.00 | 1 282 289.00 | | 1 134 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 965.00 | 1 252 445.00 | | 1 108 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 121.00 | 29 845.00 | | 25 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 954.00 | | 4 798.00 | 631 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 654.00 | | 4 798.00 | 474 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 171.00 | 38 005.00 | 424 176.00 | 386 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 171.00 | 38 005.00 | 424 176.00 | 386 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
UX Autres créances clients | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 859.00 | 21 837.00 | 6 022.00 | 27 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 262.00 | 226 262.00 | | 226 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 061.00 | 157 039.00 | 6 022.00 | 163 061.00 |