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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AP Constructions | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 367.00 | 227 016.00 | 28 350.00 | 255 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 493.00 | 210 924.00 | 35 568.00 | 246 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 948.00 | 441 730.00 | 221 218.00 | 662 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 834.00 | | 202 834.00 | 202 834.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 434.00 | | 469 434.00 | 469 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 382.00 | 441 730.00 | 690 653.00 | 1 132 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 494 870.00 | 469 749.00 | | 494 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 25 088.00 | | 4 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 162.00 | 5 659.00 | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 515 216.00 | 513 697.00 | | 515 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 602.00 | 34 054.00 | | 63 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | 73 172.00 | | 57 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 559.00 | 52 369.00 | | 53 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 437.00 | 163 094.00 | | 175 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 653.00 | 676 791.00 | | 690 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 385.00 | 157 039.00 | | 149 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 849.00 | 6 195.00 | | 15 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 153.00 | | 989 153.00 | 989 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 153.00 | | 989 153.00 | 989 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 2 011.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 831.00 | 3 497.00 | | 6 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 134.00 | 5 508.00 | | 8 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 140.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 140.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 071.00 | 5 368.00 | | 8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 449.00 | 1 134 086.00 | | 1 010 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 465.00 | 1 108 998.00 | | 1 005 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | 25 088.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 752.00 | | 44 665.00 | 636 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 469.00 | 662 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 469.00 | 505 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 452.00 | | 44 665.00 | 479 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 176.00 | 36 022.00 | 18 469.00 | 424 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 176.00 | 36 022.00 | 18 469.00 | 424 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
UX Autres créances clients | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 753.00 | 21 701.00 | 26 052.00 | 47 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 437.00 | 149 385.00 | 26 052.00 | 175 437.00 |