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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 300.00 | | 157 300.00 | 157 300.00 |
AP Constructions | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 983.00 | 191 424.00 | 39 559.00 | 230 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 882.00 | 190 959.00 | 48 924.00 | 239 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 954.00 | 386 171.00 | 245 783.00 | 631 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 199.00 | 30 803.00 | 266 397.00 | 297 199.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 052.00 | 30 803.00 | 527 250.00 | 558 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 006.00 | 416 974.00 | 773 033.00 | 1 190 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 439 904.00 | 407 079.00 | | 439 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 845.00 | 32 825.00 | | 29 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 157.00 | 10 810.00 | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 492 106.00 | 463 915.00 | | 492 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 493.00 | 80 580.00 | | 124 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 58 462.00 | | 82 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 239.00 | 56 573.00 | | 67 239.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 927.00 | 217 807.00 | | 280 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 033.00 | 681 722.00 | | 773 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 844.00 | 176 874.00 | | 27 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 596.00 | 17 358.00 | | 69 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 191.00 | | 1 267 191.00 | 1 267 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 191.00 | | 1 267 191.00 | 1 267 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402.00 | 7 314.00 | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | 7 314.00 | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | 7 314.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 2 418.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 289.00 | 1 057 917.00 | | 1 282 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 445.00 | 1 025 092.00 | | 1 252 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 845.00 | 32 825.00 | | 29 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 503.00 | | 24 452.00 | 607 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 203.00 | | 24 452.00 | 450 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 585.00 | 41 586.00 | | 344 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 585.00 | 41 586.00 | | 344 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UX Autres créances clients | 297 199.00 | 297 199.00 | | 297 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 897.00 | 27 053.00 | 27 844.00 | 54 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 990.00 | 324 990.00 | | 324 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 927.00 | 253 083.00 | 27 844.00 | 280 927.00 |