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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 782.00 | 19 774.00 | 13 008.00 | 32 782.00 |
AH Fonds commercial | 829 643.00 | | 829 643.00 | 829 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 319.00 | 2 400 521.00 | 800 799.00 | 3 201 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 965.00 | 319 405.00 | 173 560.00 | 492 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BF Prêts | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 041.00 | 2 750 820.00 | 1 864 221.00 | 4 615 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BT Marchandises | 752 785.00 | 3 527.00 | 749 258.00 | 752 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 720.00 | 10 773.00 | 1 586 948.00 | 1 597 720.00 |
BZ Autres créances | 261 672.00 | | 261 672.00 | 261 672.00 |
CF Disponibilités | 369 853.00 | | 369 853.00 | 369 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 863.00 | 14 300.00 | 3 064 564.00 | 3 078 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 693 905.00 | 2 765 120.00 | 4 928 785.00 | 7 693 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495.00 | 3 810.00 | 4 685.00 | 8 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766.00 | 49 086.00 | | 65 766.00 |
DL TOTAL (I) | 479 472.00 | 462 791.00 | | 479 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 277.00 | 870 857.00 | | 644 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 676.00 | 595 557.00 | | 1 610 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885.00 | 1 194 490.00 | | 1 606 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 743.00 | 432 279.00 | | 536 743.00 |
EA Autres dettes | 50 731.00 | 27 405.00 | | 50 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 313.00 | 3 120 588.00 | | 4 449 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 785.00 | 3 583 379.00 | | 4 928 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 235.00 | 2 636 089.00 | | 4 221 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405.00 | 42 546.00 | | 4 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 692.00 | -6 413.00 | 4 755 279.00 | 4 761 692.00 |
FD Production vendue biens | 824 281.00 | | 824 281.00 | 824 281.00 |
FG Production vendue services | 1 783 114.00 | | 1 783 114.00 | 1 783 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 087.00 | -6 413.00 | 7 362 674.00 | 7 369 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 15 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 698.00 | 46 252.00 | | 37 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 139 918.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 423.00 | 139 918.00 | | 149 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 262.00 | 43 279.00 | | 36 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 454.00 | 849.00 | | 147 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 7 224.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 893.00 | 51 353.00 | | 183 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 470.00 | 88 566.00 | | -34 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 134.00 | 5 942 223.00 | | 7 565 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 367.00 | 5 893 138.00 | | 7 499 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 766.00 | 49 086.00 | | 65 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 888.00 | | 758 735.00 | 4 016 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 40 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 582.00 | 4 615 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 259.00 | 869 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 808.00 | 3 696 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 633.00 | | 430 362.00 | 445 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 919.00 | | 328 173.00 | 3 520 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 841.00 | | 200.00 | 41 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 087.00 | 335 343.00 | 11 610.00 | 2 427 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 111.00 | 1 699.00 | | 2 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840.00 | 5 244.00 | | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 136.00 | 328 399.00 | 11 610.00 | 2 403 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 790.00 | | 9 263.00 | 12 790.00 |
6T Sur comptes clients | 11 209.00 | 4 057.00 | 4 493.00 | 11 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 999.00 | 4 057.00 | 13 756.00 | 23 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 999.00 | 4 057.00 | 13 756.00 | 23 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | 13 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 885.00 | 1 606 885.00 | | 1 606 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 688.00 | 179 688.00 | | 179 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
UP Prêts | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 062.00 | | | 1 586 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VB T. V. A. | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 873.00 | 159 374.00 | 404 266.00 | 639 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 676.00 | 1 610 676.00 | | 1 610 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 847.00 | | | 731 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 859.00 | | | 919 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 644.00 | 1 893 670.00 | 77 974.00 | 1 971 644.00 |
VW T.V.A. | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 313.00 | 3 968 814.00 | 404 266.00 | 4 449 313.00 |