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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 42 591.00 | 687.00 | 43 279.00 |
AH Fonds commercial | 831 642.00 | | 831 642.00 | 831 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999 452.00 | 3 497 763.00 | 1 501 689.00 | 4 999 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 741.00 | 567 369.00 | 228 371.00 | 795 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 399.00 | | 172 399.00 | 172 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934 377.00 | 4 123 531.00 | 2 810 846.00 | 6 934 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
BT Marchandises | 1 146 676.00 | 11 579.00 | 1 135 097.00 | 1 146 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 859.00 | 60 933.00 | 1 450 925.00 | 1 511 859.00 |
BZ Autres créances | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 758.00 | 72 512.00 | 2 836 245.00 | 2 908 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 136.00 | 4 196 044.00 | 5 647 092.00 | 9 843 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
DL TOTAL (I) | 300 449.00 | | | 300 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 785.00 | | | 3 200 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 307.00 | | | 1 713 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 044.00 | | | 351 044.00 |
EA Autres dettes | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 642.00 | | | 5 346 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 092.00 | | | 5 647 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 187.00 | | | 3 049 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 992.00 | | | 163 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 288.00 | | 1 353 129.00 | 5 682 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 043.00 | 6 934 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 043.00 | 5 967 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 233.00 | | | 882 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 506.00 | | 1 353 129.00 | 4 715 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 785.00 | 358 415.00 | 96 674.00 | 3 861 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 958.00 | 1 944.00 | | 47 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 332.00 | 356 471.00 | 96 674.00 | 3 805 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 308.00 | 1 713 308.00 | | 1 713 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 739.00 | 1 438 739.00 | | 1 438 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 792.00 | 739 338.00 | 2 271 627.00 | 3 036 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 278.00 | 1 783 278.00 | | 1 783 278.00 |
VW T.V.A. | 81 887.00 | 81 887.00 | | 81 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 643.00 | 3 051 189.00 | 2 271 627.00 | 5 348 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |