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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 410.00 | 34 629.00 | 2 780.00 | 37 410.00 |
AH Fonds commercial | 831 642.00 | | 831 642.00 | 831 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 394.00 | 2 883 092.00 | 592 301.00 | 3 475 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 568.00 | 416 700.00 | 151 867.00 | 568 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BF Prêts | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 596.00 | 3 349 367.00 | 1 625 229.00 | 4 974 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
BT Marchandises | 859 668.00 | 5 112.00 | 854 556.00 | 859 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 977.00 | 24 860.00 | 1 410 116.00 | 1 434 977.00 |
BZ Autres créances | 250 691.00 | | 250 691.00 | 250 691.00 |
CF Disponibilités | 172 264.00 | | 172 264.00 | 172 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 165.00 | 29 972.00 | 2 771 192.00 | 2 801 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 762.00 | 3 379 340.00 | 4 396 421.00 | 7 775 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495.00 | 7 633.00 | 862.00 | 8 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 239 245.00 | | | 239 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 222.00 | | | -157 222.00 |
DL TOTAL (I) | 256 482.00 | | | 256 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 340.00 | | | 2 429 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 882.00 | | | 1 060 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 312.00 | | | 470 312.00 |
EA Autres dettes | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 939.00 | | | 4 139 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 421.00 | | | 4 396 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 228.00 | | | 2 138 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 352 039.00 | 58 223.00 | 7 402 730.00 | 7 352 039.00 |
FG Production vendue services | 1 945 831.00 | | 1 945 831.00 | 1 945 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 297 871.00 | 58 223.00 | 9 348 562.00 | 9 297 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 442 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 122 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 835.00 | | | -36 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 083.00 | | | 9 487 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 644 306.00 | | | 9 644 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 222.00 | | | -157 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 155.00 | 396 888.00 | 140 253.00 | 3 043 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 155.00 | 396 888.00 | 140 253.00 | 3 043 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 882.00 | 1 060 882.00 | | 1 060 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 319.00 | 179 319.00 | | 179 319.00 |
UP Prêts | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 580.00 | 1 406 580.00 | | 1 406 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VB T. V. A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 700.00 | 425 989.00 | 1 558 369.00 | 2 427 700.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VW T.V.A. | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 939.00 | 2 138 229.00 | 1 558 369.00 | 4 139 939.00 |