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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 335.00 | 38 147.00 | 4 188.00 | 42 335.00 |
AH Fonds commercial | 831 642.00 | | 831 642.00 | 831 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 621 811.00 | 3 096 486.00 | 525 324.00 | 3 621 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 945.00 | 452 913.00 | 181 031.00 | 633 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BF Prêts | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 610.00 | 3 603 354.00 | 1 583 255.00 | 5 186 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BT Marchandises | 869 982.00 | 6 806.00 | 863 176.00 | 869 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 962.00 | 35 463.00 | 1 368 499.00 | 1 403 962.00 |
BZ Autres créances | 251 081.00 | | 251 081.00 | 251 081.00 |
CF Disponibilités | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 398.00 | 42 269.00 | 2 687 129.00 | 2 729 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 009.00 | 3 645 624.00 | 4 270 385.00 | 7 916 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 286 161.00 | | | 286 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 859.00 | | | 2 262 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 113.00 | | | 932 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 074.00 | | | 709 074.00 |
EA Autres dettes | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 223.00 | | | 3 984 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 385.00 | | | 4 270 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 592.00 | | | 2 358 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 974.00 | | 6 084 974.00 | 6 084 974.00 |
FD Production vendue biens | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FG Production vendue services | 1 393 173.00 | | 1 393 173.00 | 1 393 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 050.00 | | 7 484 050.00 | 7 484 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 375 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 415.00 | | | 7 553 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 739.00 | | | 7 523 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 792.00 | 291 825.00 | 42 218.00 | 3 299 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299 792.00 | 291 825.00 | 42 218.00 | 3 299 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 114.00 | 932 114.00 | | 932 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 333.00 | 170 333.00 | | 170 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 843.00 | 1 362 843.00 | | 1 362 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VB T. V. A. | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 289.00 | 636 658.00 | 1 455 764.00 | 2 262 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 381.00 | 1 739 381.00 | | 1 739 381.00 |
VW T.V.A. | 268 854.00 | 268 854.00 | | 268 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 223.00 | 2 358 592.00 | 1 455 764.00 | 3 984 223.00 |