| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 407.00 | 26 115.00 | 11 292.00 | 37 407.00 |
AH Fonds commercial | 831 643.00 | | 831 643.00 | 831 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 545.00 | 2 677 635.00 | 797 910.00 | 3 475 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 443.00 | 365 561.00 | 139 883.00 | 505 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BF Prêts | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 683.00 | 3 082 131.00 | 1 826 552.00 | 4 908 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BT Marchandises | 815 447.00 | 839.00 | 814 608.00 | 815 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 980.00 | 15 135.00 | 1 780 845.00 | 1 795 980.00 |
BZ Autres créances | 352 879.00 | | 352 879.00 | 352 879.00 |
CF Disponibilités | 368 198.00 | | 368 198.00 | 368 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 277.00 | 15 974.00 | 3 424 303.00 | 3 440 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 960.00 | 3 098 105.00 | 5 250 856.00 | 8 348 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495.00 | 5 509.00 | 2 986.00 | 8 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 737.00 | 65 766.00 | | 140 737.00 |
DL TOTAL (I) | 554 442.00 | 479 472.00 | | 554 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 603.00 | 644 277.00 | | 484 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 085.00 | 1 610 676.00 | | 2 122 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 858.00 | 1 606 885.00 | | 1 493 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 260.00 | 536 743.00 | | 455 260.00 |
EA Autres dettes | 140 607.00 | 50 731.00 | | 140 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 414.00 | 4 449 313.00 | | 4 696 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 856.00 | 4 928 785.00 | | 5 250 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 746.00 | 4 221 235.00 | | 4 347 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 378.00 | 4 405.00 | | 3 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 347 379.00 | -11 240.00 | 5 336 139.00 | 5 347 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 437.00 | | 1 111 437.00 | 1 111 437.00 |
FG Production vendue services | 1 723 812.00 | | 1 723 812.00 | 1 723 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 182 628.00 | -11 240.00 | 8 171 388.00 | 8 182 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 886.00 | 37 698.00 | | 13 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 588.00 | 1 266.00 | | 19 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 974.00 | 148 156.00 | | 24 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 562.00 | 149 423.00 | | 44 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | 36 262.00 | | 19 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 532.00 | 147 454.00 | | 19 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 981.00 | 177.00 | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 603.00 | 183 893.00 | | 41 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | -34 470.00 | | 2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 264.00 | | | -3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 585.00 | 7 565 134.00 | | 8 243 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 848.00 | 7 499 367.00 | | 8 102 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 737.00 | 65 766.00 | | 140 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 041.00 | | 352 251.00 | 4 615 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 42 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 56 609.00 | 4 908 683.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 52 309.00 | 3 980 988.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 736.00 | | 6 625.00 | 869 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 284.00 | | 339 014.00 | 3 696 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 526.00 | | 6 612.00 | 40 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 820.00 | 364 088.00 | 32 778.00 | 2 750 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | 1 699.00 | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 085.00 | 6 341.00 | | 27 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 925.00 | 356 048.00 | 32 778.00 | 2 719 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 527.00 | | 2 688.00 | 3 527.00 |
6T Sur comptes clients | 10 773.00 | 4 362.00 | | 10 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | 4 362.00 | 2 688.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | 4 362.00 | 2 688.00 | 14 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 858.00 | 1 493 858.00 | | 1 493 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 970.00 | 151 970.00 | | 151 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
UP Prêts | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 253.00 | | | 1 779 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VB T. V. A. | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 225.00 | 132 557.00 | 348 668.00 | 481 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 085.00 | 2 122 085.00 | | 2 122 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 210.00 | 2 137 490.00 | 114 720.00 | 2 252 210.00 |
VW T.V.A. | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 414.00 | 4 347 746.00 | 348 668.00 | 4 696 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |