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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 40 647.00 | 2 632.00 | 43 279.00 |
AH Fonds commercial | 831 642.00 | | 831 642.00 | 831 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 047.00 | 3 302 266.00 | 562 780.00 | 3 865 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 152.00 | 503 067.00 | 280 085.00 | 783 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 291.00 | 3 861 787.00 | 1 820 504.00 | 5 682 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BT Marchandises | 1 199 920.00 | 18 021.00 | 1 181 898.00 | 1 199 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 767.00 | 51 608.00 | 1 415 159.00 | 1 466 767.00 |
BZ Autres créances | 210 891.00 | | 210 891.00 | 210 891.00 |
CF Disponibilités | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 470.00 | 69 629.00 | 2 959 840.00 | 3 029 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 761.00 | 3 931 417.00 | 4 780 344.00 | 8 711 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 098.00 | | | -101 098.00 |
DL TOTAL (I) | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 356.00 | | | 2 628 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 976.00 | | | 1 347 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 797.00 | | | 433 797.00 |
EA Autres dettes | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 595 280.00 | | | 4 595 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 344.00 | | | 4 780 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 528.00 | | | 2 804 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 909.00 | | | 189 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 976.00 | 1 347 976.00 | | 1 347 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 151.00 | 185 151.00 | | 185 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 838.00 | 1 404 838.00 | | 1 404 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 910.00 | 189 910.00 | | 189 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 438 447.00 | 647 694.00 | 1 790 752.00 | 2 438 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 863.00 | 99 863.00 | | 99 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 239.00 | 1 786 239.00 | | 1 786 239.00 |
VW T.V.A. | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 595 281.00 | 2 804 529.00 | 1 790 752.00 | 4 595 281.00 |