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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 68 271.00 | 30 423.00 | 37 848.00 | 68 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 262.00 | 123 979.00 | 167 282.00 | 291 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 622.00 | 30 780.00 | 21 842.00 | 52 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 605.00 | 190 544.00 | 447 061.00 | 637 605.00 |
BT Marchandises | 102 660.00 | 7 312.00 | 95 347.00 | 102 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 092.00 | | 262 092.00 | 262 092.00 |
BZ Autres créances | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 524 573.00 | | 524 573.00 | 524 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 910.00 | 7 312.00 | 917 598.00 | 924 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 515.00 | 197 856.00 | 1 364 659.00 | 1 562 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 544 620.00 | 439 353.00 | | 544 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 740.00 | 105 267.00 | | 139 740.00 |
DL TOTAL (I) | 777 860.00 | 638 120.00 | | 777 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 375.00 | 197 638.00 | | 186 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 113.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 542.00 | 238 698.00 | | 227 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 743.00 | 151 809.00 | | 132 743.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 799.00 | 618 258.00 | | 586 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 659.00 | 1 256 378.00 | | 1 364 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 044.00 | 475 989.00 | | 457 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 222.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 869.00 | | 56 239.00 | 583 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503.00 | 637 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 412 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 419.00 | | 55 239.00 | 358 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 1 000.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 359.00 | 61 688.00 | 1 503.00 | 130 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 998.00 | 61 688.00 | 1 503.00 | 124 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 833.00 | | 521.00 | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | | 521.00 | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 833.00 | | 521.00 | 7 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 262 092.00 | 262 092.00 | | 262 092.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 269.00 | 56 514.00 | 129 755.00 | 186 269.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 766.00 | 297 677.00 | 89.00 | 297 766.00 |
VW T.V.A. | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 799.00 | 457 044.00 | 129 755.00 | 586 799.00 |