| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 6 232.00 | 1 630.00 | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 101 353.00 | 44 826.00 | 56 527.00 | 101 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 949.00 | 194 164.00 | 103 785.00 | 297 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 855.00 | 21 113.00 | 30 742.00 | 51 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 108.00 | 266 336.00 | 412 772.00 | 679 108.00 |
BT Marchandises | 146 225.00 | 12 660.00 | 133 565.00 | 146 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
BZ Autres créances | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CF Disponibilités | 770 305.00 | | 770 305.00 | 770 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 700.00 | 12 660.00 | 1 160 039.00 | 1 172 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 807.00 | 278 996.00 | 1 572 812.00 | 1 851 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 817 279.00 | 684 360.00 | | 817 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 467.00 | 132 920.00 | | 152 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 247.00 | 910 779.00 | | 1 063 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 474.00 | 130 018.00 | | 79 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 831.00 | 49 831.00 | | 66 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 222.00 | 262 042.00 | | 218 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 415.00 | 139 215.00 | | 144 415.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 1 186.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 565.00 | 582 291.00 | | 509 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 812.00 | 1 493 070.00 | | 1 572 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 533.00 | 510 454.00 | | 493 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 638.00 | 263.00 | | 7 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 769.00 | | 1 591 769.00 | 1 591 769.00 |
FD Production vendue biens | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
FG Production vendue services | 937 766.00 | | 937 766.00 | 937 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 389.00 | | 2 535 389.00 | 2 535 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1 500.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830.00 | 729.00 | | 5 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | 771.00 | | 5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 936.00 | 34 998.00 | | 39 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 402.00 | 2 360 101.00 | | 2 560 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 935.00 | 2 227 181.00 | | 2 407 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 467.00 | 132 920.00 | | 152 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 390.00 | | 52 357.00 | 659 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 639.00 | 679 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 639.00 | 451 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 862.00 | | | 227 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 439.00 | | 52 357.00 | 431 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 081.00 | 52 063.00 | 26 809.00 | 241 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 833.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 683.00 | 51 229.00 | 26 809.00 | 235 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 877.00 | 4 783.00 | | 7 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 877.00 | 4 783.00 | | 7 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 877.00 | 4 783.00 | | 7 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 222.00 | 218 222.00 | | 218 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 171 468.00 | 171 468.00 | | 171 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 836.00 | 55 804.00 | 16 032.00 | 71 836.00 |
VI Groupe et associés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 258.00 | 256 169.00 | 89.00 | 256 258.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 565.00 | 493 533.00 | 16 032.00 | 509 565.00 |