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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 5 399.00 | 2 463.00 | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 75 089.00 | 36 878.00 | 38 211.00 | 75 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 294.00 | 161 264.00 | 132 030.00 | 293 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 056.00 | 37 541.00 | 25 516.00 | 63 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 390.00 | 241 081.00 | 418 308.00 | 659 390.00 |
BT Marchandises | 122 709.00 | 7 877.00 | 114 832.00 | 122 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 581.00 | | 291 581.00 | 291 581.00 |
BZ Autres créances | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CF Disponibilités | 607 328.00 | | 607 328.00 | 607 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 639.00 | 7 877.00 | 1 074 762.00 | 1 082 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 028.00 | 248 958.00 | 1 493 070.00 | 1 742 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 684 360.00 | 544 620.00 | | 684 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 920.00 | 139 740.00 | | 132 920.00 |
DL TOTAL (I) | 910 779.00 | 777 860.00 | | 910 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 018.00 | 186 375.00 | | 130 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 831.00 | 40 000.00 | | 49 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 227 542.00 | | 262 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 215.00 | 132 743.00 | | 139 215.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 140.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 291.00 | 586 799.00 | | 582 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 070.00 | 1 364 659.00 | | 1 493 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 454.00 | 457 044.00 | | 510 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 106.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 605.00 | | 29 259.00 | 637 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 474.00 | 659 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 474.00 | 431 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 362.00 | | 2 500.00 | 225 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 154.00 | | 26 759.00 | 412 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 544.00 | 58 012.00 | 7 474.00 | 190 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 37.00 | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 182.00 | 57 975.00 | 7 474.00 | 185 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 312.00 | 7 877.00 | 7 312.00 | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | 7 877.00 | 7 312.00 | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 7 877.00 | 7 312.00 | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 877.00 | 7 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 291 581.00 | 291 581.00 | | 291 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 755.00 | 57 918.00 | 71 836.00 | 129 755.00 |
VI Groupe et associés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 691.00 | 352 602.00 | 89.00 | 352 691.00 |
VW T.V.A. | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 291.00 | 510 454.00 | 71 836.00 | 582 291.00 |