| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 154 324.00 | 63 862.00 | 90 462.00 | 154 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 875.00 | 245 788.00 | 88 087.00 | 333 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 087.00 | 29 763.00 | 12 324.00 | 42 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 236.00 | 347 274.00 | 410 962.00 | 758 236.00 |
BT Marchandises | 115 070.00 | 7 740.00 | 107 330.00 | 115 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
BZ Autres créances | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
CF Disponibilités | 957 958.00 | | 957 958.00 | 957 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 191.00 | 7 740.00 | 1 275 451.00 | 1 283 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 427.00 | 355 014.00 | 1 686 413.00 | 2 041 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 257.00 | 16 123.00 | | 26 257.00 |
DH Report à nouveau | 639 669.00 | 497 123.00 | | 639 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 689.00 | 202 680.00 | | 109 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 616.00 | 1 215 926.00 | | 1 275 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 858.00 | 16 219.00 | | 41 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 337.00 | 79 790.00 | | 79 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 820.00 | 237 255.00 | | 141 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 783.00 | 190 311.00 | | 147 783.00 |
EA Autres dettes | | 6 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 797.00 | 530 392.00 | | 410 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 413.00 | 1 746 319.00 | | 1 686 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 476.00 | 530 392.00 | | 377 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 187.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 666.00 | | 1 552 666.00 | 1 552 666.00 |
FD Production vendue biens | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
FG Production vendue services | 952 424.00 | | 952 424.00 | 952 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 884.00 | | 2 513 884.00 | 2 513 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | 69 561.00 | | 33 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 294.00 | 2 711 775.00 | | 2 524 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 605.00 | 2 509 096.00 | | 2 414 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 689.00 | 202 680.00 | | 109 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 305.00 | | 65 930.00 | 692 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 862.00 | | | 227 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 355.00 | | 65 930.00 | 464 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 188.00 | 41 086.00 | | 306 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 796.00 | | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 123.00 | 40 290.00 | | 299 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 819.00 | 3 921.00 | | 3 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 819.00 | 3 921.00 | | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819.00 | 3 921.00 | | 3 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 820.00 | 141 820.00 | | 141 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 925.00 | 63 925.00 | | 63 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 621.00 | 8 300.00 | 33 321.00 | 41 621.00 |
VI Groupe et associés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 252.00 | 210 163.00 | 89.00 | 210 252.00 |
VW T.V.A. | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 797.00 | 377 476.00 | 33 321.00 | 410 797.00 |