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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 7 065.00 | 796.00 | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 101 353.00 | 53 968.00 | 47 385.00 | 101 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 916.00 | 221 883.00 | 99 032.00 | 320 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 087.00 | 23 272.00 | 18 815.00 | 42 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 305.00 | 306 188.00 | 386 117.00 | 692 305.00 |
BT Marchandises | 148 336.00 | 3 819.00 | 144 517.00 | 148 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 113.00 | | 256 113.00 | 256 113.00 |
BZ Autres créances | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CF Disponibilités | 910 121.00 | | 910 121.00 | 910 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 021.00 | 3 819.00 | 1 360 202.00 | 1 364 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 326.00 | 310 007.00 | 1 746 319.00 | 2 056 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 85 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 123.00 | 8 500.00 | | 16 123.00 |
DH Report à nouveau | 497 123.00 | 817 279.00 | | 497 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 680.00 | 152 467.00 | | 202 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 926.00 | 1 063 247.00 | | 1 215 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | 79 474.00 | | 16 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 790.00 | 66 831.00 | | 79 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 255.00 | 218 222.00 | | 237 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 311.00 | 144 415.00 | | 190 311.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | 622.00 | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 392.00 | 509 565.00 | | 530 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 319.00 | 1 572 812.00 | | 1 746 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 392.00 | 493 533.00 | | 530 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 7 638.00 | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 902.00 | | 1 673 902.00 | 1 673 902.00 |
FD Production vendue biens | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
FG Production vendue services | 1 007 030.00 | | 1 007 030.00 | 1 007 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 871.00 | | 2 688 871.00 | 2 688 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 343.00 | 5 830.00 | | 8 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 953.00 | 5 830.00 | | 8 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 5 670.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 561.00 | 39 936.00 | | 69 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 775.00 | 2 560 402.00 | | 2 711 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 096.00 | 2 407 935.00 | | 2 509 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 680.00 | 152 467.00 | | 202 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 108.00 | | 26 672.00 | 679 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 474.00 | 692 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 474.00 | 464 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 862.00 | | | 227 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 157.00 | | 26 672.00 | 451 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 336.00 | 44 984.00 | 5 131.00 | 266 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 833.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 104.00 | 44 151.00 | 5 131.00 | 260 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 660.00 | | 8 841.00 | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | | 8 841.00 | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | | 8 841.00 | 12 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 256 113.00 | 256 113.00 | | 256 113.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 653.00 | 305 564.00 | 89.00 | 305 653.00 |
VW T.V.A. | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 392.00 | 530 392.00 | | 530 392.00 |