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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 173 983.00 | 77 328.00 | 96 655.00 | 173 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 589.00 | 265 575.00 | 85 014.00 | 350 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 604.00 | 33 802.00 | 8 802.00 | 42 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 126.00 | 384 566.00 | 410 560.00 | 795 126.00 |
BT Marchandises | 117 585.00 | 6 577.00 | 111 008.00 | 117 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
BZ Autres créances | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CF Disponibilités | 1 170 097.00 | | 1 170 097.00 | 1 170 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 959.00 | 6 577.00 | 1 530 382.00 | 1 536 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 086.00 | 391 143.00 | 1 940 942.00 | 2 332 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 742.00 | 26 257.00 | | 31 742.00 |
DH Report à nouveau | 693 874.00 | 639 669.00 | | 693 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 953.00 | 109 689.00 | | 150 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 568.00 | 1 275 616.00 | | 1 376 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 204.00 | 41 858.00 | | 49 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 012.00 | 79 337.00 | | 81 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 708.00 | 141 820.00 | | 244 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 311.00 | 147 783.00 | | 189 311.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 374.00 | 410 797.00 | | 564 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 942.00 | 1 686 413.00 | | 1 940 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 065.00 | 377 476.00 | | 528 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 236.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 669.00 | | 1 710 669.00 | 1 710 669.00 |
FD Production vendue biens | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
FG Production vendue services | 932 023.00 | 336.00 | 932 359.00 | 932 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 367.00 | 336.00 | 2 652 703.00 | 2 652 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 1 770.00 | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 406.00 | 33 318.00 | | 46 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 822.00 | 2 524 294.00 | | 2 667 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 869.00 | 2 414 605.00 | | 2 516 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 953.00 | 109 689.00 | | 150 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 236.00 | | 41 162.00 | 758 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 795 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 567 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 862.00 | | | 227 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 285.00 | | 41 162.00 | 530 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 274.00 | 41 563.00 | 4 271.00 | 347 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 412.00 | 41 563.00 | 4 271.00 | 339 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 740.00 | | 1 163.00 | 7 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | | 1 163.00 | 7 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | | 1 163.00 | 7 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 708.00 | 244 708.00 | | 244 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 202 170.00 | 202 170.00 | | 202 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 995.00 | 12 686.00 | 36 309.00 | 48 995.00 |
VI Groupe et associés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 367.00 | 249 278.00 | 89.00 | 249 367.00 |
VW T.V.A. | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 374.00 | 528 065.00 | 36 309.00 | 564 374.00 |