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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 12 212.00 | 47.00 | 12 259.00 |
040 Immobilisations financières | 282 449.00 | 59 433.00 | 223 016.00 | 282 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 108.00 | 72 045.00 | 223 062.00 | 295 108.00 |
060 Stock marchandises | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 145.00 | | 133 145.00 | 133 145.00 |
110 Total général Actif | 428 253.00 | 72 045.00 | 356 208.00 | 428 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 650.00 | 243 000.00 | | 252 650.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 5.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 268.00 | 243 005.00 | | 254 268.00 |
242 Autres charges externes. | 27 634.00 | 18 815.00 | | 27 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 988.00 | 11 244.00 | | 10 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 041.00 | 133 433.00 | | 151 041.00 |
252 Charges sociales | 60 026.00 | 54 882.00 | | 60 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 5 129.00 | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 173.00 | 223 504.00 | | 251 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 095.00 | 19 501.00 | | 3 095.00 |
280 Produits financiers | 1 522.00 | 747.00 | | 1 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 011.00 | 64 862.00 | | 5 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 225.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 965.00 | -44 840.00 | | 27 965.00 |