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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 9 781.00 | 1 547.00 | 11 327.00 |
040 Immobilisations financières | 281 167.00 | | 281 167.00 | 281 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 894.00 | 10 181.00 | 282 713.00 | 292 894.00 |
060 Stock marchandises | 632 949.00 | | 632 949.00 | 632 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 193.00 | | 637 193.00 | 637 193.00 |
110 Total général Actif | 930 087.00 | 10 181.00 | 919 906.00 | 930 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 577 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 360.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 524 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 60 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 406.00 | 291 655.00 | | 230 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 632 949.00 | | | 632 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -632 949.00 | 50 981.00 | | -632 949.00 |
242 Autres charges externes. | 23 639.00 | 23 356.00 | | 23 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 396.00 | 11 343.00 | | 11 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 957.00 | 146 747.00 | | 146 957.00 |
252 Charges sociales | 56 936.00 | 52 584.00 | | 56 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | | | 346.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 279.00 | 285 027.00 | | 239 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 873.00 | 6 628.00 | | -8 873.00 |
280 Produits financiers | 61 848.00 | 188 935.00 | | 61 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 695.00 | 1.00 | | 695.00 |
294 Charges financières | 3 706.00 | 985.00 | | 3 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184 409.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 436.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 964.00 | 9 734.00 | | 49 964.00 |