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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
040 Immobilisations financières | 384 033.00 | 118 866.00 | 265 167.00 | 384 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 692.00 | 131 525.00 | 265 167.00 | 396 692.00 |
060 Stock marchandises | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
110 Total général Actif | 464 117.00 | 131 525.00 | 332 592.00 | 464 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 35 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 403.00 | 289 402.00 | | 254 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 41 871.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 657.00 | 21 641.00 | | 19 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 576.00 | 13 558.00 | | 11 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 083.00 | 148 644.00 | | 149 083.00 |
252 Charges sociales | 52 408.00 | 51 189.00 | | 52 408.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 740.00 | 276 909.00 | | 232 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 663.00 | 12 493.00 | | 21 663.00 |
280 Produits financiers | 97 777.00 | 1 331.00 | | 97 777.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 659.00 | | |
294 Charges financières | 61 061.00 | 2 549.00 | | 61 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 33 561.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 360.00 | 8 374.00 | | 55 360.00 |