| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
040 Immobilisations financières | 354 387.00 | 59 433.00 | 294 954.00 | 354 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 046.00 | 72 092.00 | 294 954.00 | 367 046.00 |
060 Stock marchandises | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
084 Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
110 Total général Actif | 430 302.00 | 72 092.00 | 358 210.00 | 430 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 300.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 402.00 | 256 700.00 | | 289 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
242 Autres charges externes. | 21 641.00 | 28 514.00 | | 21 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 558.00 | 11 125.00 | | 13 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 644.00 | 150 168.00 | | 148 644.00 |
252 Charges sociales | 51 189.00 | 50 188.00 | | 51 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 47.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 909.00 | 240 046.00 | | 276 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 493.00 | 16 654.00 | | 12 493.00 |
280 Produits financiers | 1 331.00 | 1 346.00 | | 1 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 659.00 | 10 000.00 | | 30 659.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | 3 666.00 | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 581.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 374.00 | 18 753.00 | | 8 374.00 |