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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
040 Immobilisations financières | 279 745.00 | 59 433.00 | 220 312.00 | 279 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 404.00 | 72 092.00 | 220 312.00 | 292 404.00 |
060 Stock marchandises | 92 852.00 | | 92 852.00 | 92 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
110 Total général Actif | 418 935.00 | 72 092.00 | 346 843.00 | 418 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 400.00 | 252 650.00 | | 254 400.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | 1 618.00 | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 700.00 | 254 268.00 | | 256 700.00 |
242 Autres charges externes. | 28 514.00 | 27 634.00 | | 28 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 125.00 | 10 988.00 | | 11 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 168.00 | 151 041.00 | | 150 168.00 |
252 Charges sociales | 50 188.00 | 60 026.00 | | 50 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | 1 472.00 | | 47.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 046.00 | 251 173.00 | | 240 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 654.00 | 3 095.00 | | 16 654.00 |
280 Produits financiers | 1 346.00 | 1 522.00 | | 1 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 666.00 | 5 011.00 | | 3 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 1 472.00 | | 5 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 753.00 | 27 965.00 | | 18 753.00 |