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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
040 Immobilisations financières | 274 392.00 | | 274 392.00 | 274 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 051.00 | 12 659.00 | 274 392.00 | 287 051.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
110 Total général Actif | 347 994.00 | 12 659.00 | 335 335.00 | 347 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 400.00 | 254 400.00 | | 230 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 655.00 | 254 403.00 | | 291 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
242 Autres charges externes. | 23 356.00 | 19 657.00 | | 23 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 343.00 | 11 576.00 | | 11 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 747.00 | 149 083.00 | | 146 747.00 |
252 Charges sociales | 52 584.00 | 52 408.00 | | 52 584.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 027.00 | 232 740.00 | | 285 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 628.00 | 21 663.00 | | 6 628.00 |
280 Produits financiers | 188 935.00 | 97 777.00 | | 188 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 61 061.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184 409.00 | 364.00 | | 184 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 2 655.00 | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 734.00 | 55 360.00 | | 9 734.00 |