| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 237.00 | 365 505.00 | 30 732.00 | 396 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 124.00 | 393 661.00 | 132 463.00 | 526 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 510.00 | 762 769.00 | 173 741.00 | 936 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 191.00 | 16 894.00 | 324 297.00 | 341 191.00 |
BZ Autres créances | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
CF Disponibilités | 1 249 266.00 | | 1 249 266.00 | 1 249 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 149.00 | 16 894.00 | 1 621 255.00 | 1 638 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 659.00 | 779 663.00 | 1 794 996.00 | 2 574 659.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 375 176.00 | 342 118.00 | | 375 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 851.00 | 33 058.00 | | 113 851.00 |
DL TOTAL (I) | 984 027.00 | 870 176.00 | | 984 027.00 |
DP Provisions pour risques | 39 995.00 | 43 396.00 | | 39 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 995.00 | 43 396.00 | | 39 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 613.00 | 172 954.00 | | 134 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 391.00 | 213 419.00 | | 142 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 217.00 | 68 902.00 | | 80 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | 58 480.00 | | 76 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 815.00 | 170 154.00 | | 226 815.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 429.00 | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 988.00 | 56 523.00 | | 109 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 973.00 | 740 861.00 | | 770 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 996.00 | 1 654 433.00 | | 1 794 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 501.00 | 650 470.00 | | 659 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FG Production vendue services | 1 947 758.00 | | 1 947 758.00 | 1 947 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 212.00 | | 1 952 212.00 | 1 952 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | 35.00 | | 3 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | 7 169.00 | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 396.00 | 28 590.00 | | 43 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 517.00 | 35 759.00 | | 142 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | 35.00 | | 3 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 995.00 | 43 396.00 | | 39 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 509.00 | 43 431.00 | | 114 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 008.00 | -7 672.00 | | 28 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 648.00 | 7 743.00 | | 49 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 848.00 | 1 922 740.00 | | 2 171 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 997.00 | 1 889 682.00 | | 2 057 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 851.00 | 33 058.00 | | 113 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 790.00 | | 143 736.00 | 947 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 016.00 | 936 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 411.00 | 922 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 715.00 | | 143 057.00 | 933 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 679.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 390.00 | 70 909.00 | 84 530.00 | 776 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 787.00 | 70 909.00 | 84 530.00 | 772 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 396.00 | 39 995.00 | 43 395.00 | 43 396.00 |
6T Sur comptes clients | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 290.00 | 39 995.00 | 43 395.00 | 60 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 995.00 | 43 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 321 150.00 | | | 321 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 499.00 | 103 243.00 | 31 255.00 | 134 499.00 |
VI Groupe et associés | 142 391.00 | 142 391.00 | | 142 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 456.00 | 369 526.00 | 5 929.00 | 375 456.00 |
VW T.V.A. | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 756.00 | 659 501.00 | 31 255.00 | 690 756.00 |