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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 237.00 | 377 967.00 | 22 270.00 | 400 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 665.00 | 433 924.00 | 154 741.00 | 588 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 711.00 | 815 493.00 | 186 218.00 | 1 001 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BN En cours de production de biens | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 497.00 | 17 461.00 | 295 036.00 | 312 497.00 |
BZ Autres créances | 111 326.00 | | 111 326.00 | 111 326.00 |
CF Disponibilités | 1 152 850.00 | | 1 152 850.00 | 1 152 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 612.00 | 17 461.00 | 1 601 151.00 | 1 618 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 323.00 | 832 954.00 | 1 787 368.00 | 2 620 323.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 489 027.00 | 375 176.00 | | 489 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 100.00 | 113 851.00 | | 108 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 128.00 | 984 027.00 | | 1 092 128.00 |
DP Provisions pour risques | 72 098.00 | 39 995.00 | | 72 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 098.00 | 39 995.00 | | 72 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 598.00 | 134 613.00 | | 82 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 589.00 | 142 391.00 | | 98 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 564.00 | 80 217.00 | | 88 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 76 580.00 | | 46 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 401.00 | 226 815.00 | | 193 401.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 369.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 472.00 | 109 988.00 | | 113 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 143.00 | 770 973.00 | | 623 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 368.00 | 1 794 996.00 | | 1 787 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 591.00 | 659 501.00 | | 493 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 115.00 | | 174.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 510.00 | | 69 605.00 | 936 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 339.00 | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 403.00 | 1 001 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 988 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 361.00 | | 69 605.00 | 922 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 769.00 | 55 789.00 | 3 064.00 | 762 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 166.00 | 55 789.00 | 3 064.00 | 759 166.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 995.00 | 72 098.00 | 39 995.00 | 39 995.00 |
6T Sur comptes clients | 16 894.00 | 567.00 | | 16 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 894.00 | 567.00 | | 16 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 890.00 | 72 664.00 | 39 995.00 | 56 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 058.00 | 39 995.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 291 889.00 | | | 291 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 424.00 | 41 436.00 | 40 988.00 | 82 424.00 |
VI Groupe et associés | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 413.00 | 423 823.00 | 4 590.00 | 428 413.00 |
VW T.V.A. | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 579.00 | 493 591.00 | 40 988.00 | 534 579.00 |