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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 382.00 | 406 661.00 | 14 722.00 | 421 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 773.00 | 500 699.00 | 291 074.00 | 791 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 226.00 | 908 004.00 | 310 221.00 | 1 218 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 490.00 | 1 036.00 | 257 455.00 | 258 490.00 |
BZ Autres créances | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 311 060.00 | | 1 311 060.00 | 1 311 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 129.00 | 1 036.00 | 1 814 094.00 | 1 815 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 355.00 | 909 040.00 | 2 124 315.00 | 3 033 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 269 922.00 | 705 996.00 | | 269 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 571.00 | 63 925.00 | | 148 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 665.00 | 18 800.00 | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 931 157.00 | 1 283 722.00 | | 931 157.00 |
DP Provisions pour risques | 11 073.00 | 4 326.00 | | 11 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 073.00 | 4 326.00 | | 11 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 242.00 | 470 354.00 | | 737 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 847.00 | 54 405.00 | | 28 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | 51 282.00 | | 72 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 482.00 | 134 317.00 | | 191 482.00 |
EA Autres dettes | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 290.00 | 9 140.00 | | 67 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 084.00 | 816 074.00 | | 1 182 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 315.00 | 2 104 121.00 | | 2 124 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 213.00 | 527 013.00 | | 940 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 100.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
FG Production vendue services | 2 244 263.00 | | 2 244 263.00 | 2 244 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 115.00 | | 2 257 115.00 | 2 257 115.00 |
FM Production stockée | | | -3 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 885.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 2 664.00 | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 635.00 | 36 285.00 | | 15 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 326.00 | 18 730.00 | | 4 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 950.00 | 57 680.00 | | 25 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 327.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 501.00 | 18 756.00 | | 13 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 073.00 | 4 326.00 | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 085.00 | 23 408.00 | | 25 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 34 271.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 351.00 | 27 138.00 | | 49 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 938.00 | 1 830 177.00 | | 2 354 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 367.00 | 1 766 252.00 | | 2 206 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 571.00 | 63 925.00 | | 148 571.00 |