| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 522.00 | 402 411.00 | 11 111.00 | 413 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 111.00 | 457 439.00 | 226 672.00 | 684 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 243.00 | 863 453.00 | 246 790.00 | 1 110 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BN En cours de production de biens | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 439.00 | 7 669.00 | 347 770.00 | 355 439.00 |
BZ Autres créances | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CF Disponibilités | 1 376 340.00 | | 1 376 340.00 | 1 376 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 865 000.00 | 7 669.00 | 1 857 331.00 | 1 865 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 243.00 | 871 122.00 | 2 104 121.00 | 2 975 243.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 705 996.00 | 577 376.00 | | 705 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 925.00 | 128 620.00 | | 63 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 800.00 | 12 491.00 | | 18 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 722.00 | 1 213 487.00 | | 1 283 722.00 |
DP Provisions pour risques | 4 326.00 | 18 730.00 | | 4 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 326.00 | 18 730.00 | | 4 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 354.00 | 223 559.00 | | 470 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 576.00 | 110 868.00 | | 96 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 405.00 | 32 891.00 | | 54 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 76 640.00 | | 51 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 317.00 | 143 560.00 | | 134 317.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 140.00 | 16 869.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 074.00 | 604 415.00 | | 816 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 121.00 | 1 836 633.00 | | 2 104 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 013.00 | 571 525.00 | | 527 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 68.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FG Production vendue services | 1 648 520.00 | | 1 648 520.00 | 1 648 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
FM Production stockée | | | -41 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 885.00 | 65 519.00 | | 91 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 7 663.00 | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 285.00 | 57 666.00 | | 36 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 730.00 | 64 930.00 | | 18 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 680.00 | 130 259.00 | | 57 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 7 235.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 756.00 | 112 699.00 | | 18 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 326.00 | 18 730.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 408.00 | 138 665.00 | | 23 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 271.00 | -8 406.00 | | 34 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | 45 045.00 | | 27 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 177.00 | 2 086 313.00 | | 1 830 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 252.00 | 1 957 693.00 | | 1 766 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 925.00 | 128 620.00 | | 63 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 155.00 | | 226 576.00 | 1 078 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 489.00 | 1 110 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 474.00 | 1 097 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 531.00 | | 226 576.00 | 1 065 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 007.00 | 72 562.00 | 116 116.00 | 907 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 404.00 | 72 562.00 | 116 116.00 | 903 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 730.00 | 4 326.00 | 18 731.00 | 18 730.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 1 186.00 | 17.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 1 186.00 | 17.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 230.00 | 5 512.00 | 18 747.00 | 25 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 326.00 | 18 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 346 431.00 | 346 431.00 | | 346 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VC Groupe et associés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 254.00 | 235 598.00 | 167 156.00 | 470 254.00 |
VI Groupe et associés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 733.00 | | | 417 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 046.00 | 457 656.00 | 4 390.00 | 462 046.00 |
VW T.V.A. | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 669.00 | 527 013.00 | 167 156.00 | 761 669.00 |