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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 127.00 | 397 141.00 | 12 985.00 | 410 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 404.00 | 506 262.00 | 149 142.00 | 655 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 155.00 | 907 007.00 | 171 149.00 | 1 078 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
BN En cours de production de biens | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 206.00 | 6 500.00 | 221 706.00 | 228 206.00 |
BZ Autres créances | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CF Disponibilités | 1 228 138.00 | | 1 228 138.00 | 1 228 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 984.00 | 6 500.00 | 1 665 484.00 | 1 671 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 139.00 | 913 506.00 | 1 836 633.00 | 2 750 139.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 577 376.00 | 547 128.00 | | 577 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 620.00 | 80 249.00 | | 128 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 487.00 | 1 122 376.00 | | 1 213 487.00 |
DP Provisions pour risques | 18 730.00 | 64 930.00 | | 18 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 730.00 | 64 930.00 | | 18 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 559.00 | 104 612.00 | | 223 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 868.00 | 104 268.00 | | 110 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 891.00 | 22 312.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 53 179.00 | | 76 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 560.00 | 172 394.00 | | 143 560.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 57.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 869.00 | 86 058.00 | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 415.00 | 542 881.00 | | 604 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 633.00 | 1 730 187.00 | | 1 836 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 940.00 | 465 389.00 | | 527 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 864.00 | | 136 754.00 | 1 043 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 463.00 | 1 078 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 296.00 | 1 065 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 393.00 | | 136 434.00 | 1 030 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | 320.00 | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 262.00 | 75 371.00 | 42 627.00 | 874 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 659.00 | 75 371.00 | 42 627.00 | 870 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 930.00 | 18 730.00 | 64 929.00 | 64 930.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 430.00 | 18 730.00 | 64 929.00 | 71 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 730.00 | 64 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VC Groupe et associés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 491.00 | 179 906.00 | 43 585.00 | 223 491.00 |
VI Groupe et associés | 110 868.00 | 110 868.00 | | 110 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 500.00 | | | 298 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 627.00 | 351 222.00 | 4 405.00 | 355 627.00 |
VW T.V.A. | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 525.00 | 527 940.00 | 43 585.00 | 571 525.00 |