| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 114.00 | 387 863.00 | 17 251.00 | 405 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 278.00 | 482 796.00 | 142 482.00 | 625 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 864.00 | 874 262.00 | 169 602.00 | 1 043 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
BN En cours de production de biens | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 289.00 | 6 500.00 | 283 789.00 | 290 289.00 |
BZ Autres créances | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
CF Disponibilités | 1 113 596.00 | | 1 113 596.00 | 1 113 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 085.00 | 6 500.00 | 1 560 585.00 | 1 567 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 949.00 | 880 762.00 | 1 730 187.00 | 2 610 949.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 547 128.00 | 489 027.00 | | 547 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 249.00 | 108 100.00 | | 80 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 376.00 | 1 092 128.00 | | 1 122 376.00 |
DP Provisions pour risques | 64 930.00 | 72 098.00 | | 64 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 930.00 | 72 098.00 | | 64 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612.00 | 82 598.00 | | 104 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 268.00 | 98 589.00 | | 104 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 312.00 | 88 564.00 | | 22 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 46 452.00 | | 53 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 394.00 | 193 401.00 | | 172 394.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 058.00 | 113 472.00 | | 86 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 881.00 | 623 143.00 | | 542 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 187.00 | 1 787 368.00 | | 1 730 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 389.00 | 493 591.00 | | 465 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 174.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 711.00 | | 42 270.00 | 1 001 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 043 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 1 030 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 902.00 | | 41 609.00 | 988 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | 662.00 | 9 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 493.00 | 58 887.00 | 118.00 | 815 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 890.00 | 58 887.00 | 118.00 | 811 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 098.00 | 64 930.00 | 72 098.00 | 72 098.00 |
6T Sur comptes clients | 17 461.00 | | 10 961.00 | 17 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 461.00 | | 10 961.00 | 17 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 559.00 | 64 930.00 | 83 059.00 | 89 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 930.00 | 72 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 282 687.00 | | | 282 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 587.00 | 49 408.00 | 55 179.00 | 104 587.00 |
VI Groupe et associés | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 793.00 | 432 541.00 | 5 252.00 | 437 793.00 |
VW T.V.A. | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 569.00 | 465 389.00 | 55 179.00 | 520 569.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |