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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 606.00 | 32 957.00 | 77 648.00 | 110 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 913.00 | 47 734.00 | 82 178.00 | 129 913.00 |
BT Marchandises | 135 879.00 | 3 872.00 | 132 007.00 | 135 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 670.00 | | 558 670.00 | 558 670.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 900 639.00 | | 900 639.00 | 900 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 883.00 | 3 872.00 | 2 541 011.00 | 2 544 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 797.00 | 51 607.00 | 2 623 190.00 | 2 674 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 230.00 | 1 487 629.00 | | 1 650 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 998.00 | 181 501.00 | | 194 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 229.00 | 1 779 130.00 | | 1 955 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 964.00 | 89 708.00 | | 107 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 048.00 | 217 367.00 | | 462 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 888.00 | 23 486.00 | | 35 888.00 |
EA Autres dettes | 43 085.00 | 26 547.00 | | 43 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 645.00 | 371 767.00 | | 663 645.00 |
ED (V) | 4 315.00 | 3 712.00 | | 4 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 190.00 | 2 154 610.00 | | 2 623 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 049.00 | 462 049.00 | | 462 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 558 670.00 | | | 558 670.00 |
VB T. V. A. | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VI Groupe et associés | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 894.00 | 608 364.00 | 4 530.00 | 612 894.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 987.00 | 648 987.00 | | 648 987.00 |