| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 874.00 | 38 857.00 | 61 016.00 | 99 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 682.00 | 53 635.00 | 63 046.00 | 116 682.00 |
BT Marchandises | 143 218.00 | 2 544.00 | 140 673.00 | 143 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 618.00 | | 371 618.00 | 371 618.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CF Disponibilités | 578 252.00 | | 578 252.00 | 578 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 944.00 | 2 544.00 | 1 130 399.00 | 1 132 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 626.00 | 56 179.00 | 1 193 446.00 | 1 249 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 944.00 | 237 552.00 | | 207 944.00 |
DL TOTAL (I) | 317 944.00 | 347 552.00 | | 317 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 136.00 | 488 978.00 | | 475 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 646.00 | 280 589.00 | | 343 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 718.00 | 43 114.00 | | 56 718.00 |
EA Autres dettes | | 35 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 501.00 | 847 961.00 | | 875 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 446.00 | 1 195 514.00 | | 1 193 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 501.00 | 847 961.00 | | 875 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 858.00 | | 58 657.00 | 126 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 833.00 | 116 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 333.00 | 99 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 551.00 | | 58 657.00 | 107 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 984.00 | 23 590.00 | 39 717.00 | 54 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 984.00 | 23 590.00 | 39 717.00 | 54 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 602.00 | 2 545.00 | 10 602.00 | 10 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 602.00 | 2 545.00 | 10 602.00 | 10 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 602.00 | 2 545.00 | 10 602.00 | 10 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 647.00 | 343 647.00 | | 343 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 371 619.00 | 371 619.00 | | 371 619.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 475 137.00 | 475 137.00 | | 475 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 056.00 | 413 056.00 | | 413 056.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 502.00 | 875 502.00 | | 875 502.00 |