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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 060.00 | 34 413.00 | 69 646.00 | 104 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 367.00 | 49 190.00 | 74 176.00 | 123 367.00 |
BT Marchandises | 156 797.00 | 6 213.00 | 150 583.00 | 156 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 111.00 | 415.00 | 414 695.00 | 415 111.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 737 646.00 | | 737 646.00 | 737 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 354.00 | 6 628.00 | 1 532 725.00 | 1 539 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 722.00 | 55 819.00 | 1 606 902.00 | 1 662 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 831.00 | 860 229.00 | | 141 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 485.00 | 181 602.00 | | 213 485.00 |
DL TOTAL (I) | 465 317.00 | 1 151 831.00 | | 465 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 821.00 | 67 651.00 | | 771 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 896.00 | 350 672.00 | | 335 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 034.00 | 36 437.00 | | 33 034.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 16 013.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 585.00 | 485 433.00 | | 1 141 585.00 |
ED (V) | | 2 017.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 902.00 | 1 639 283.00 | | 1 606 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 470 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 896.00 | 335 896.00 | | 335 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 414 280.00 | 414 280.00 | | 414 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VI Groupe et associés | 771 822.00 | 771 822.00 | | 771 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 971.00 | 448 971.00 | | 448 971.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 586.00 | 1 141 586.00 | | 1 141 586.00 |