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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 523.00 | 53 151.00 | 54 372.00 | 107 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 830.00 | 67 928.00 | 58 902.00 | 126 830.00 |
BT Marchandises | 169 051.00 | 12 763.00 | 156 288.00 | 169 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 773.00 | | 211 773.00 | 211 773.00 |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 954 201.00 | | 954 201.00 | 954 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 144.00 | 12 763.00 | 1 580 381.00 | 1 593 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 975.00 | 80 691.00 | 1 639 283.00 | 1 719 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 860 229.00 | 1 650 230.00 | | 860 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 602.00 | 194 998.00 | | 181 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 831.00 | 1 955 229.00 | | 1 151 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 651.00 | 107 964.00 | | 67 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 672.00 | 462 048.00 | | 350 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 437.00 | 35 888.00 | | 36 437.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | 43 085.00 | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 433.00 | 663 645.00 | | 485 433.00 |
ED (V) | 2 017.00 | 4 315.00 | | 2 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 283.00 | 2 623 190.00 | | 1 639 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 775.00 | 648 987.00 | | 470 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 672.00 | 350 672.00 | | 350 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 211 774.00 | | | 211 774.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 421.00 | 269 891.00 | 4 530.00 | 274 421.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 775.00 | 470 775.00 | | 470 775.00 |