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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 550.00 | 54 984.00 | 52 566.00 | 107 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 857.00 | 69 761.00 | 57 096.00 | 126 857.00 |
BT Marchandises | 177 287.00 | 10 601.00 | 166 685.00 | 177 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
BZ Autres créances | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 056.00 | | 551 056.00 | 551 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 019.00 | 10 601.00 | 1 138 417.00 | 1 149 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 877.00 | 80 363.00 | 1 195 514.00 | 1 275 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 141 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 552.00 | 213 485.00 | | 237 552.00 |
DL TOTAL (I) | 347 552.00 | 465 317.00 | | 347 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 978.00 | 771 821.00 | | 488 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 589.00 | 335 896.00 | | 280 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | 33 034.00 | | 43 114.00 |
EA Autres dettes | 35 279.00 | 833.00 | | 35 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 961.00 | 1 141 585.00 | | 847 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 514.00 | 1 606 902.00 | | 1 195 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 978.00 | | | 488 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 191.00 | 23 962.00 | 3 391.00 | 49 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 414.00 | 23 962.00 | 3 391.00 | 34 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 590.00 | 280 590.00 | | 280 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 394 308.00 | 394 308.00 | | 394 308.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VI Groupe et associés | 488 978.00 | 488 978.00 | | 488 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 787.00 | 424 787.00 | | 424 787.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 961.00 | 847 961.00 | | 847 961.00 |