| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 682.00 | 50 032.00 | 50 649.00 | 100 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 455.00 | 64 809.00 | 93 646.00 | 158 455.00 |
BT Marchandises | 148 244.00 | 6 407.00 | 141 837.00 | 148 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 891.00 | | 503 891.00 | 503 891.00 |
BZ Autres créances | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CF Disponibilités | 460 085.00 | | 460 085.00 | 460 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 670.00 | 6 407.00 | 1 147 263.00 | 1 153 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 126.00 | 71 217.00 | 1 240 909.00 | 1 312 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 861.00 | | | 336 861.00 |
DL TOTAL (I) | 446 861.00 | | | 446 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 008.00 | | | 393 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 912.00 | | | 295 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 047.00 | | | 794 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 909.00 | | | 1 240 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 047.00 | | | 794 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 682.00 | | 47 144.00 | 116 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 370.00 | | 158 456.00 | 5 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | 100 683.00 | 5 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 875.00 | | 6 178.00 | 99 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 40 966.00 | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 635.00 | 16 545.00 | 5 370.00 | 53 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 858.00 | 16 545.00 | 5 370.00 | 38 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 545.00 | 6 408.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 6 408.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 6 408.00 | 2 545.00 | 2 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
UX Autres créances clients | 503 892.00 | 503 892.00 | | 503 892.00 |
VB T. V. A. | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VI Groupe et associés | 393 008.00 | 393 008.00 | | 393 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 502.00 | 587 502.00 | | 587 502.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 047.00 | 794 047.00 | | 794 047.00 |